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Na quinta-feira, o KeyBanc Capital Markets ajustou sua posição sobre a AvidXchange Holdings (NASDAQ:AVDX), rebaixando a classificação das ações da empresa de Overweight para Sector Weight devido a perspectivas decepcionantes para o ano fiscal de 2025 (FY25) e diversos desafios impactando o crescimento. As ações, que caíram cerca de 24% na última semana e estão sendo negociadas próximas à mínima de 52 semanas de $6,96, refletem essas preocupações. De acordo com dados do InvestingPro, AVDX atualmente mostra sinais de subvalorização apesar dos desafios recentes. Embora a receita do quarto trimestre de 2024 da AvidXchange tenha superado levemente as expectativas, principalmente devido à receita de pagamentos, as projeções da empresa para 2025 não atingiram as expectativas dos analistas.
O EBITDA ajustado e o lucro bruto da AvidXchange para o quarto trimestre de 2024 mostraram desempenho superior, mas as projeções para 2025 indicaram uma decepção geral. Os analistas do KeyBanc destacaram que as dificuldades macroeconômicas e uma taxa mais fraca de adição de novos clientes no final de 2024 estão causando maior escrutínio sobre a estratégia de crescimento da AvidXchange. No entanto, também observaram desenvolvimentos positivos, como um aumento na monetização da receita de pagamentos (excluindo float) e comentários positivos da gestão sobre o AvidPay 2.0 e outros novos produtos, que devem impulsionar a penetração de pagamentos eletrônicos e monetização, embora o cronograma permaneça incerto.
O KeyBanc apontou que, embora os novos programas de distribuição com parceiros, incluindo Appfolio e M3, estejam se desenvolvendo bem, o sucesso nesses canais "alternativos" sugere que adições de canais adicionais enfrentam desafios mais significativos. Essa observação contribuiu para a decisão de rebaixar a classificação das ações da empresa.
Após a revisão do desempenho e perspectivas da AvidXchange, os analistas do KeyBanc revisaram significativamente para baixo suas estimativas para 2025 e 2026, considerando a revisão negativa da maioria dos indicadores. Enquanto os alvos dos analistas variam de $8 a $15 por ação, três analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para baixo. O rebaixamento reflete preocupações com persistentes ventos contrários macroeconômicos, desafios inesperados no crescimento de logos e falta de tendências positivas no ano até o momento. A nova classificação indica uma postura neutra sobre as ações da AvidXchange, alinhando-se com a média do setor. Para análise detalhada e métricas de avaliação, investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo disponível exclusivamente no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a AvidXChange Holdings Inc. reportou seus resultados do Q4 2024, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (EPS) de $0,08, acima da previsão de $0,07. A receita da empresa alcançou $115,4 milhões, ligeiramente acima dos $114,84 milhões esperados, marcando um crescimento de 10,9% em relação ao ano anterior. Apesar dessa superação nos resultados, o analista Andrew Harte da BTIG ajustou o preço-alvo para AvidXChange para $11,00, de $14,00, mantendo a recomendação de Compra. Este ajuste foi devido à orientação de receita da empresa para o ano fiscal de 2025, estabelecida entre $453 milhões e $460 milhões, ficando abaixo das expectativas da BTIG e do consenso.
A orientação indica uma desaceleração no crescimento da receita principal, com um aumento esperado de aproximadamente 8% para 2025, comparado ao crescimento de 13% em 2024. A gestão da AvidXChange permanece otimista quanto à aquisição de novos clientes, e a taxa de pagamentos principal da empresa manteve-se estável no quarto trimestre. Adicionalmente, a AvidXChange lançou novos produtos, incluindo o Payment Accelerator 2.0, e planeja introduzir uma nova plataforma de gestão de gastos na segunda metade de 2025. Estes desenvolvimentos fazem parte da estratégia da empresa para aprimorar suas capacidades de automação baseadas em IA e expandir sua oferta de produtos.
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