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Na sexta-feira, a KeyBanc Capital Markets ajustou sua perspectiva para a Rubrik Inc (NYSE:RBRK), reduzindo o preço-alvo de $87,00 para $82,00. Apesar da mudança, a firma manteve sua classificação Overweight para as ações da empresa. Atualmente negociada a $68,65, a Rubrik registrou um impressionante ganho de 81,25% nos últimos seis meses, embora a análise do InvestingPro sugira que a ação esteja sendo negociada acima do seu valor justo. O ajuste seguiu o anúncio dos robustos resultados do quarto trimestre fiscal da Rubrik e uma promissora projeção para o ano fiscal de 2026 que superou as expectativas.
A Rubrik reportou uma receita recorrente anual (ARR) significativamente superior em $33 milhões no quarto trimestre fiscal, continuando uma tendência similar dos três trimestres anteriores. O crescimento do ARR da empresa acelerou em um ponto percentual para 37%, construindo sobre seu forte crescimento de receita de 33,22% nos últimos doze meses. Com uma sólida margem bruta de 69,22%, a margem operacional da Rubrik no mesmo período foi de -11%, uma melhoria de 17 pontos percentuais acima das expectativas. Assinantes do InvestingPro podem acessar 7 dicas adicionais sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Rubrik.
Olhando adiante, a Rubrik forneceu orientação para o ARR do ano fiscal de 2026 que está $42 milhões acima do consenso, indicando uma perspectiva forte. Este otimismo se reflete no consenso dos analistas, com alvos variando de $47 a $90 e uma forte recomendação de compra com classificação de 1,41. Contudo, a orientação parece conservadora, pois inclui um declínio ano a ano no novo ARR líquido na casa dos dois dígitos. Os analistas da KeyBanc destacaram os resultados robustos da Rubrik e Commvault, bem como o desempenho positivo de fornecedores privados, como evidência de aceleração no mercado de backup e recuperação.
O crescimento do mercado é impulsionado por diversos fatores, incluindo a substituição de sistemas legados, aumento nas cargas de trabalho endereçáveis, funcionalidade de segurança aprimorada e uma mudança em direção ao Backup como Serviço (BaaS). A KeyBanc mantém-se otimista sobre o potencial de crescimento da Rubrik e elevou suas estimativas de ARR para os anos fiscais de 2026 e 2027 em aproximadamente 4%.
A decisão de reduzir o preço-alvo para $82 é atribuída a múltiplos mais baixos dos pares, conforme explicado pelo analista Eric Heath da KeyBanc. Apesar do preço-alvo reduzido, a classificação Overweight da firma sinaliza confiança no desempenho contínuo da Rubrik e potencial de crescimento dentro do mercado acelerado de backup e recuperação.
Em outras notícias recentes, a Rubrik Inc. reportou seus resultados do quarto trimestre de 2025, superando as expectativas de Wall Street com uma receita de $258 milhões, marcando um aumento de 47% ano a ano. O ARR de Assinatura da empresa atingiu $1,093 bilhões, um aumento de 39% em relação ao ano anterior. Analistas responderam a esses resultados com ajustes mistos em seus preços-alvo para a Rubrik. A Rosenblatt Securities elevou seu alvo para $82, mantendo a classificação Compra, enquanto a Mizuho Securities reduziu seu alvo para $75, mas manteve a classificação Outperform. A Cantor Fitzgerald manteve o alvo de $85 com classificação Overweight, expressando confiança na posição estratégica da Rubrik no mercado. A Guggenheim também manteve a classificação Compra com alvo de $76, destacando o crescimento substancial da Rubrik em novo ARR de assinatura. A perspectiva otimista da Rubrik para o ano fiscal de 2026 inclui uma projeção de aumento de receita de 30%, com expectativas de crescimento contínuo no ARR de Assinatura e Fluxo de Caixa Livre, impulsionado pelo foco da empresa em proteção de dados e resiliência cibernética.
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