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Investing.com — Na terça-feira, a KeyBanc Capital Markets ajustou sua perspectiva sobre as ações da Paylocity Holding (NASDAQ:PCTY), reduzindo o preço-alvo de US$ 250,00 para US$ 220,00, enquanto manteve a classificação acima da média para o papel. O ajuste reflete uma recalibração das métricas de avaliação diante de uma retração mais ampla nas avaliações do setor de software. Atualmente negociada a US$ 179,52, a análise do InvestingPro sugere que a ação está ligeiramente subvalorizada, com 13 dicas de investimento importantes disponíveis para assinantes.
Jason Celino, da KeyBanc, destacou o status da Paylocity como uma empresa de alta qualidade e resiliente, que tem demonstrado consistentemente forte execução e lucratividade crescente. A empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 68,6% e mostrou um sólido crescimento de receita de 16% nos últimos doze meses. Apesar da redução do preço-alvo, a classificação acima da média da KeyBanc permanece inalterada, sinalizando confiança no desempenho contínuo da empresa.
A revisão para um preço-alvo de US$ 220,00 é baseada em um múltiplo de 7x do valor da empresa em relação às vendas esperadas para o ano fiscal de 2026, ou, alternativamente, um múltiplo de 31x do valor da empresa em relação ao fluxo de caixa livre esperado para o ano fiscal de 2026. Esta mudança surge como resposta às recentes alterações na avaliação de mercado das empresas de software. Os dados do InvestingPro mostram que a empresa atualmente negocia a um múltiplo EV/EBITDA de 32x, com métricas de avaliação detalhadas disponíveis no Relatório de Pesquisa Pro.
A KeyBanc prevê que a Paylocity pode superar sua orientação conservadora para o restante do ano fiscal de 2025, particularmente em termos de níveis de força de trabalho. Isso poderia levar a revisões para cima nas estimativas da empresa e do consenso para receita e EBITDA do terceiro trimestre. Além disso, a Paylocity pode ajustar suas faixas de orientação de receita e EBITDA para o ano inteiro para refletir qualquer desempenho superior.
Embora a Paylocity normalmente não emita orientações para anos futuros, espera-se que qualquer orientação futura para o ano fiscal de 2026 seja conservadora, de acordo com a análise da KeyBanc. Esta abordagem está alinhada com a tendência histórica da empresa de adotar uma postura prudente em suas declarações prospectivas.
Em outras notícias recentes, a Paylocity Holding Corporation reportou resultados mistos no segundo trimestre, com lucro por ação (LPA) abaixo das previsões em US$ 0,66, comparado aos US$ 1,42 esperados. No entanto, a receita da empresa superou as expectativas, atingindo US$ 377 milhões, ultrapassando os US$ 367,01 milhões previstos. Analistas da JMP mantiveram a classificação Market Outperform e um preço-alvo de US$ 270 para a Paylocity, destacando os avanços inovadores da empresa, incluindo o lançamento de um Assistente de IA e a aquisição estratégica da Airbase. Espera-se que esta aquisição aprimore as ofertas da Paylocity, integrando gestão de capital humano e soluções de gestão de gastos. A TD Cowen ajustou seu preço-alvo para a Paylocity para US$ 225, mantendo a classificação de Compra, enquanto os analistas preveem que a empresa superará as estimativas de lucros futuros. A firma destacou o potencial da Paylocity de elevar orientações futuras com base em seu histórico consistente e avaliação atrativa. Além disso, a equipe de liderança da Paylocity foi elogiada por sua gestão eficaz, com a empresa mantendo fortes previsões financeiras e posições de caixa. Esses desenvolvimentos sublinham o crescimento contínuo e o posicionamento estratégico da Paylocity no mercado.
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