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Investing.com - O Loop Capital elevou seu preço-alvo para as ações da Allegro MicroSystems (NASDAQ:ALGM) para US$ 42,00, de US$ 28,00 anteriormente, na quarta-feira, mantendo a recomendação de Compra para o papel. O novo alvo surge enquanto a ALGM negocia próximo à sua máxima de 52 semanas de US$ 36,55, tendo entregado um impressionante retorno de 53,5% nos últimos seis meses. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações atualmente parecem sobrevalorizadas com base em seus cálculos de Valor Justo.
O aumento do preço-alvo representa uma valorização potencial de 50% em relação ao alvo anterior, com a análise do Loop Capital baseada em aproximadamente 80 vezes as estimativas de lucro por ação não-GAAP da empresa para os próximos doze meses.
O Loop Capital reconheceu que, embora as ações da ALGM possam não parecer baratas nessa avaliação, o período de previsão dos próximos doze meses representa mais um vale cíclico do que condições normalizadas para a empresa de semicondutores.
A firma também observou que a aquisição da Crocus pela Allegro, concluída em 31 de outubro de 2023, continua a ter algum impacto dilutivo residual no LPA ao longo dos próximos doze meses.
O preço-alvo de US$ 42 do Loop Capital assume que as ações da Allegro serão negociadas a 40 vezes as estimativas da firma para o ano fiscal de 2027 de US$ 1,05 em LPA não-GAAP, o que o analista considera mais representativo das condições cíclicas normalizadas.
Em outras notícias recentes, a Allegro MicroSystems reportou resultados do quarto trimestre melhores do que o esperado, levando a uma resposta positiva dos investidores. A empresa registrou lucro por ação ajustado de US$ 0,06, superando as estimativas dos analistas de US$ 0,05, com receita atingindo US$ 192,82 milhões, excedendo a previsão consensual de US$ 185,36 milhões. Embora a receita tenha diminuído 19,9% em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, a empresa permanece otimista sobre o crescimento futuro. A Allegro forneceu uma forte orientação para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, projetando receita entre US$ 192 milhões e US$ 202 milhões, o que implica um crescimento anual de 18% no ponto médio. Espera-se que o lucro por ação ajustado varie de US$ 0,06 a US$ 0,10, superando a estimativa consensual de US$ 0,07.
Adicionalmente, o BofA Securities retomou a cobertura da Allegro MicroSystems com recomendação de Compra e preço-alvo de US$ 38,00, indicando um potencial de alta de 33%. A firma destacou a liderança da Allegro em sensores magnéticos para veículos elétricos e sistemas avançados de assistência ao motorista, junto com oportunidades de crescimento em chips de gerenciamento de energia. Apesar da atual demanda automotiva contida, o BofA antecipa uma recuperação cíclica que poderia beneficiar a Allegro, projetando uma taxa composta de crescimento anual de vendas de 13% e uma taxa composta de crescimento anual de lucro-LPA de 46% de 2024 a 2027. Essas projeções são notavelmente mais altas que as dos pares da indústria da Allegro.
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