MDNE3: Moura Dubeux bate consenso de receita e lucro no 2T25; rali continua?
Na terça-feira, o analista Mark Schappel, da Loop Capital Markets, aumentou o preço-alvo das ações da monday.com Ltd. (NASDAQ: MNDY) para 385 USD, acima dos 300 USD anteriores, mantendo a recomendação de Compra. A revisão segue o forte desempenho da monday.com no quarto trimestre de 2024, quando a empresa reportou receita e lucratividade acima das expectativas. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma impressionante margem bruta de 89,5% e obteve uma pontuação "ÓTIMA" de Saúde Financeira de 3,06 em 5.
A empresa, especializada em sistemas operacionais de trabalho, viu suas receitas subirem 32% para 268 milhões USD, superando a estimativa da Loop Capital em 7 milhões USD. A taxa de retenção líquida do período foi de 112%. Além disso, as margens operacionais atingiram 15,0%, um recorde para a monday.com. A equipe de gestão também forneceu perspectivas positivas para 2025, prevendo crescimento de 25% e margens operacionais de 11,5%, números acima das expectativas do consenso. A análise do InvestingPro revela que a monday.com possui mais caixa do que dívida e mantém um índice de liquidez corrente saudável de 2,67, indicando forte estabilidade financeira.
Schappel atribuiu o trimestre impressionante a diversos fatores, incluindo forte execução, desempenho robusto no segmento empresarial norte-americano, estabilização das condições macroeconômicas fora dos Estados Unidos, melhorias nos preços e contribuições crescentes dos produtos CRM e Services.
Apesar da alta de 30% nas ações da monday.com hoje, a Loop Capital acredita que a avaliação atual, que é 10,4 vezes EV/Receita 2026E, é razoável considerando as perspectivas de crescimento e expansão de margem da empresa. As ações têm mostrado um momentum notável, com dados do InvestingPro mostrando um retorno de 44,7% nos últimos seis meses e negociação próxima à máxima de 52 semanas. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, as ações parecem estar sendo negociadas acima do seu Valor Justo calculado.
A análise da Loop Capital sugere que a monday.com está posicionada para continuar crescendo sua participação dominante no mercado e melhorar sua posição competitiva. Consequentemente, a firma expressou confiança no futuro da empresa ao reiterar a recomendação de Compra e elevar o preço-alvo para 385 USD.
Em outras notícias recentes, a monday.com tem sido foco de diversos ajustes de analistas após seu forte desempenho no quarto trimestre. O analista Allan Verkhovski, do Scotiabank, elevou o preço-alvo da empresa para 400 USD, mantendo a classificação Sector Outperform. Thomas Blakey, da Cantor Fitzgerald, também elevou o preço-alvo para 380 USD, observando tendências robustas em todos os segmentos de clientes.
O Goldman Sachs aumentou seu preço-alvo para 400 USD, reiterando a recomendação de Compra devido ao forte desempenho da empresa. Os analistas da Cowen aumentaram o preço-alvo para 385 USD, destacando as perspectivas positivas da empresa. Os analistas da Needham elevaram o preço-alvo para 400 USD com base nos robustos resultados do quarto trimestre.
Esses desenvolvimentos recentes refletem o forte desempenho e as perspectivas de crescimento da monday.com, conforme indicado pelos impressionantes resultados do quarto trimestre e pela robusta orientação de crescimento. As iniciativas estratégicas da empresa, incluindo a introdução de um modelo de preços baseado em consumo para seus AI Blocks e o lançamento do recurso Service, também contribuíram para suas perspectivas positivas.
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