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Investing.com - A Loop Capital elevou seu preço-alvo para a Penguin Solutions (NASDAQ:PENG) para US$ 35,00, anteriormente US$ 30,00, na segunda-feira, mantendo a recomendação de Compra após o relatório de lucros do trimestre de maio da empresa, divulgado em 08.07. Atualmente negociada a US$ 24,10 com valor de mercado de US$ 1,26 bilhões, a análise do InvestingPro sugere que a ação está subvalorizada com base no cálculo de Valor Justo.
A empresa reportou receita ligeiramente abaixo das expectativas do mercado, mas entregou lucro por ação acima do previsto. Com sete analistas revisando suas estimativas de lucros para cima recentemente, segundo dados do InvestingPro, a Penguin Solutions está vendo sinais iniciais de adoção comercial de IA, conquistando cinco novos clientes neste trimestre, incluindo um relacionado ao Grupo SK, após três aquisições de clientes no trimestre de fevereiro.
A Penguin Solutions registrou um pedido de hardware do Grupo SK no valor aproximado de US$ 35 milhões e vê potencial para negócios adicionais no segmento de data centers. A empresa também está trabalhando com um pequeno cliente Neocloud que deve gerar receita no trimestre de agosto, embora o negócio seja avaliado em apenas alguns milhões de dólares.
A empresa manteve sua perspectiva de crescimento de receita para o ano fiscal de 2025 em 17%, enquanto elevou sua previsão de LPA diluído para US$ 1,80 no ponto médio. Com um forte índice de liquidez corrente de 2,62x e níveis moderados de dívida, a empresa parece bem posicionada para buscar oportunidades de crescimento. A Loop Capital destacou que a Penguin Solutions foi incluída em uma grande oportunidade de IA soberana no Oriente Médio, embora esta iniciativa ainda esteja em estágios muito iniciais.
O relacionamento com o Grupo SK abre portas para a Penguin Solutions garantir negócios na Coreia do Sul e potencialmente nos Estados Unidos, enquanto a parceria da empresa com a Dell deve impactar os resultados financeiros no ano fiscal de 2026. A ação mostrou um impulso impressionante com retorno de 15% na última semana e 23% nos últimos seis meses. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Penguin Solutions, acesse o abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro, que inclui 15 ProTips adicionais e métricas financeiras extensivas.
Em outras notícias recentes, a Penguin Solutions divulgou seus resultados do terceiro trimestre fiscal de 2025, destacando um crescimento de receita de 8% ano a ano para US$ 324,3 milhões, embora isso tenha ficado abaixo da estimativa de consenso de US$ 328,8 milhões. O segmento de Memória Integrada da empresa teve desempenho forte, gerando US$ 130,1 milhões em receita, superando as expectativas de US$ 116,5 milhões. No front de lucros, a Penguin Solutions registrou lucro por ação não-GAAP de US$ 0,47, excedendo a estimativa de consenso de US$ 0,32. O CEO Mark Adams enfatizou as perspectivas de crescimento da empresa, particularmente no segmento de Computação Avançada, apesar de suas receitas terem ficado abaixo das expectativas. A empresa manteve sua orientação para o ano fiscal de 2025, projetando crescimento de receita de 17% ano a ano e LPA ajustado de US$ 1,80, o que se alinha com a confiança da administração. Analistas da Citizens JMP reiteraram a classificação de Desempenho de Mercado com um preço-alvo de US$ 26,00, refletindo otimismo sobre o foco estratégico da empresa. Adicionalmente, a Penguin Solutions fortaleceu sua posição financeira através de um esforço de refinanciamento após o terceiro trimestre. A empresa continua focada no desenvolvimento de suas capacidades de software e serviços de IA, apesar de um leve declínio nas margens brutas em comparação ao ano anterior.
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