‘Tempestade perfeita’ derruba estas ações em mais de 10% hoje; é hora de comprar?
Na quinta-feira, a Loop Capital fez um ajuste significativo nas perspectivas financeiras da Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS), reduzindo o preço-alvo das ações da empresa de $90 para $70, mantendo a recomendação Neutra. A decisão vem após a última teleconferência de resultados, onde a administração da Skyworks Solutions reconheceu uma redução significativa na participação da empresa no iPhone 17. Atualmente negociada a $87,08, a ação está próxima de sua mínima de 52 semanas de $82,13, embora a análise do InvestingPro sugira que a empresa está subvalorizada com base em seus cálculos de Valor Justo.
O preço-alvo revisado reflete uma recalibração das expectativas após a empresa revelar que enfrentará uma perda considerável nas vendas. Os analistas da Loop Capital estimam que a Skyworks Solutions verá uma diminuição anual nas vendas entre $500 milhões e $550 milhões devido à redução de conteúdo na produção do iPhone. Espera-se que essa mudança afete as vendas específicas para iPhone da empresa, com uma perda média de conteúdo de aproximadamente $2,25 por dispositivo. Apesar desses desafios, a empresa mantém finanças sólidas com receita de $4,18 bilhões e um rendimento de fluxo de caixa livre saudável de 12%.
A teleconferência de resultados revelou que o impacto dessa perda no desempenho financeiro da Skyworks Solutions foi significativo o suficiente para os analistas da Loop Capital reavaliarem sua posição sobre a avaliação das ações. A decisão da firma de manter a recomendação Neutra indica uma abordagem cautelosa, sugerindo que os investidores podem querer aguardar mais clareza sobre as futuras fontes de receita da empresa antes de tomar novas decisões de investimento.
A Skyworks Solutions é uma importante player no setor de semicondutores, fornecendo componentes para uma variedade de dispositivos eletrônicos de consumo. Com uma capitalização de mercado de $13,93 bilhões e operando com níveis moderados de dívida (índice Dívida/Patrimônio de 0,19), a empresa mantém uma base financeira sólida. A redução no conteúdo para o iPhone 17 representa um revés para a empresa, já que as vendas ligadas à produção do iPhone têm sido uma parte substancial de seus negócios.
O ajuste no preço-alvo de $90 para $70 pela Loop Capital é uma resposta direta à nova previsão de vendas e ao impacto previsto na saúde financeira da Skyworks Solutions. Os analistas da firma recalibraram suas expectativas para alinhar com os últimos desenvolvimentos e as potenciais implicações para a receita e lucratividade da empresa.
Em outras notícias recentes, a Skyworks Solutions reportou resultados de lucros e receita que atenderam às expectativas do mercado, mas também revelou uma perda antecipada de participação na próxima produção do iPhone 17. Espera-se que a empresa tenha fonte dupla no dispositivo, levando a uma queda projetada no conteúdo de 20-25% em comparação com o iPhone 16. Em meio a esses desenvolvimentos, a Skyworks anunciou uma mudança na liderança, com o CEO Liam Griffin deixando o cargo para ser sucedido por Philip Brace.
Analistas da KeyBanc Capital Markets e Needham mantiveram suas recomendações Sector Weight e Neutra para a empresa, respectivamente, enquanto Goldman Sachs e Citi revisaram seus preços-alvo. A B.Riley rebaixou a ação de Compra para Neutra devido à perda de participação anunciada com a Apple.
Apesar dos desafios, a Skyworks planeja continuar seus investimentos para recuperar participação no ciclo do iPhone 18 e autorizou um novo acordo de recompra de ações. O segmento de Mercados Amplos da empresa está mostrando sinais de crescimento, com expectativas de aceleração moderada ao longo do ano fiscal de 2026. Estes são desenvolvimentos recentes que os investidores devem considerar.
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