Na sexta-feira, a Macquarie fez um ajuste notável em sua perspectiva para as ações da Walt Disney Company (NYSE:DIS), aumentando o preço-alvo de 91,00$ para 110,00$. A firma manteve uma classificação Neutra para a ação. Esta decisão segue a divulgação do relatório do quarto trimestre da Disney, que incluiu orientações abrangentes para os anos fiscais de 2025 a 2027, destacando o potencial de longo prazo da empresa.
O relatório da Disney foi particularmente otimista, apresentando publicidade estável, rentabilidade do direct-to-consumer (DTC) e o sucesso de grandes lançamentos de filmes como fatores-chave. No entanto, houve uma nota de cautela com expectativas definidas para as assinaturas do Disney+ e o desempenho dos Parques, que se projeta que declinem no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025.
Em resposta aos planos futuros detalhados da Disney, a Macquarie revisou suas estimativas para cima, levando ao aumento do preço-alvo. O novo alvo reflete uma avaliação de 12 vezes o valor da empresa em relação ao EBITDA do ano fiscal de 2025 e 20 vezes o preço em relação aos lucros.
O analista da Macquarie destacou os aspectos positivos do recente relatório de ganhos da Disney, que mostrou potencial de crescimento e estabilidade em vários segmentos da empresa. Apesar da orientação positiva de longo prazo fornecida pela Disney, a posição atual da firma permanece neutra devido a riscos de curto prazo e preocupações com a avaliação.
A atualização da Macquarie ocorre em um momento em que os investidores estão monitorando de perto o desempenho da Disney, especialmente à luz do cenário de mídia em evolução e das iniciativas estratégicas da empresa para navegá-lo. O preço-alvo revisado de 110,00$ é indicativo do reconhecimento do analista quanto à direção estratégica da Disney e seu potencial para influenciar a rentabilidade futura e a posição de mercado.
Em outras notícias recentes, a Walt Disney Company fez avanços notáveis em seu desempenho financeiro e perspectivas futuras. Bernstein e Deutsche Bank, duas firmas de pesquisa financeira, ajustaram suas perspectivas sobre a Disney, elevando seus preços-alvo com base na promissora orientação plurianual da empresa e no crescimento esperado de seu segmento Direct-to-Consumer (DTC).
A Bernstein aumentou seu preço-alvo de 115,00$ para 120,00$, enquanto o Deutsche Bank elevou seu alvo para 131$ de 115$. Ambas as firmas mantiveram classificações positivas para as ações da Disney.
A recente teleconferência de resultados da Disney revelou fortes projeções de crescimento, com o CEO Bob Iger prevendo um crescimento do EPS ajustado de alto dígito único no ano fiscal de 2025, e crescimento de dois dígitos em 2026 e 2027. Espera-se que o segmento de Experiências da empresa veja um crescimento de 6-8% no lucro operacional, superando a estimativa inicial do Deutsche Bank de um declínio de 2%.
As divisões de conteúdo da Disney celebraram um recorde de 60 prêmios Emmy e sucessos de bilheteria como 'Divertida Mente 2' e 'Deadpool & Wolverine', enquanto o Disney+ atingiu a marca de 174 milhões de assinantes.
Esses desenvolvimentos sublinham a direção estratégica da empresa e o potencial para impulsionar o valor para os acionistas, apesar de quaisquer desafios de curto prazo. Analistas tanto da Bernstein quanto do Deutsche Bank expressaram confiança nos movimentos estratégicos da Disney e no potencial de crescimento sustentado, particularmente no negócio DTC. Estes são desenvolvimentos recentes no desempenho da empresa e nas perspectivas futuras.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro adicionam profundidade à análise da Macquarie sobre a Walt Disney Company (NYSE:DIS). A capitalização de mercado da empresa está em 198,16 bilhões$, refletindo sua presença significativa na indústria do entretenimento. O índice P/L da Disney de 37,76 alinha-se com a observação da Macquarie sobre preocupações de avaliação, pois sugere um múltiplo de lucros relativamente alto.
As Dicas do InvestingPro destacam a força financeira e o desempenho de mercado da Disney. A empresa tem sido lucrativa nos últimos doze meses, com analistas prevendo continuidade da lucratividade este ano. Isso apoia a revisão para cima das estimativas da Macquarie. Além disso, a Disney mostrou fortes retornos na última semana, mês e três meses, com um notável retorno total de preço de 22,9% no último trimestre. Este impulso recente pode ter contribuído para a decisão da Macquarie de elevar o preço-alvo.
Vale notar que o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Disney, fornecendo aos investidores uma análise mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa. Esses insights podem ser particularmente valiosos dada a natureza complexa do negócio da Disney e o cenário de mídia em evolução discutido no artigo.
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