Macquarie mantém GitLab com classificação Outperform e alvo de $90

Na terça-feira, analistas da Macquarie mantiveram sua posição positiva sobre a GitLab Inc (NASDAQ:GTLB), reiterando a classificação Outperform e preço-alvo de $90,00. Os analistas destacaram o robusto crescimento de receita ano a ano (Y/Y) de 29% da GitLab, alinhado com o impressionante crescimento de receita de 30,93% nos últimos doze meses. A empresa também mostrou uma melhora significativa na margem operacional não-GAAP, que subiu 960 pontos base Y/Y, sustentando sua notável margem bruta de 88,79%. De acordo com dados do InvestingPro, a GitLab mantém forte saúde financeira com índice de liquidez corrente de 2,47. As Obrigações de Desempenho Remanescentes (RPO), RPO corrente (cRPO) e faturamento calculado também mostraram forte crescimento, aumentando 40%, 35% e 32% Y/Y, respectivamente.

A GitLab, atualmente avaliada em $9,13 bilhões, anunciou recentemente vários desenvolvimentos importantes, incluindo a nomeação de um novo Chief Revenue Officer (CRO), Ian Steward, que anteriormente trabalhou na Tricentis. A empresa também reportou vitórias importantes no quarto trimestre com clientes como AWS Professional Services, Zscaler, Anthropic, Barclays e Caisse de Depot. A análise do InvestingPro revela 8 dicas adicionais sobre a posição financeira e desempenho de mercado da GitLab, disponíveis exclusivamente para assinantes. Além disso, a oferta Dedicated da GitLab registrou crescimento de 90% Y/Y, e seu Duo Workflow entrou em beta privado em março.

Os analistas expressaram satisfação com a orientação inicial de receita da GitLab para o ano fiscal de 2026, que acreditam conter potencial significativo de alta. Esta projeção sugere uma aceleração considerável nas adições sequenciais de receita em comparação com anos anteriores, quando a orientação inicial de receita ficou abaixo das expectativas dos investidores. A orientação, combinada com métricas fortes de reservas, indica tendências robustas de negócios segundo os analistas.

O relatório também destacou o assistente de codificação Duo da GitLab como uma notável aplicação de Modelos de Linguagem Grandes (LLMs) dentro da pilha de aplicativos. Os analistas da Macquarie acreditam que a estratégia da GitLab de incorporar IA agêntica no ciclo de vida do desenvolvimento de software através de seus produtos Duo Enterprise e Workflow posiciona a empresa na vanguarda da disrupção de IA na pilha de software. Com alvos de analistas variando de $58 a $90, e uma recomendação consensual de 1,48 (Compra Forte), a GitLab apresenta uma oportunidade interessante.

Em outras notícias recentes, a GitLab Inc reportou um forte desempenho no quarto trimestre fiscal, com receita superando a orientação em 2,9% e um aumento de 29% ano a ano, segundo a Bernstein e Goldman Sachs. A margem operacional da empresa melhorou significativamente, atingindo 18%, e a margem de fluxo de caixa livre subiu para 29%, conforme observado pelo Goldman Sachs. O produto Ultimate da GitLab tornou-se um contribuidor significativo, representando agora metade de sua Receita Recorrente Anual Total, com crescimento de 90% ano a ano em sua oferta Dedicated. Analistas da Needham e Wolfe Research destacaram o trimestre recorde da GitLab para pedidos de clientes de alto valor, com um número notável de primeiros pedidos excedendo $100.000.

Em termos de classificações de analistas, a Needham manteve a classificação Compra com preço-alvo de $85, enquanto o Goldman Sachs também mantém a classificação Compra, mas ajustou o preço-alvo para $80. Bernstein e Wolfe Research reduziram seus preços-alvo para $76 e $69, respectivamente, mas continuam recomendando a ação como Outperform. A DA Davidson reiterou a classificação Neutral com preço-alvo de $60, citando o forte crescimento de clientes e tração do produto da GitLab. Mudanças recentes na liderança, incluindo a nomeação de um novo Chief Revenue Officer, foram recebidas positivamente pelos analistas, que veem esses desenvolvimentos como favoráveis à direção estratégica da GitLab. Apesar de algumas orientações ficarem ligeiramente abaixo das estimativas de consenso, os analistas permanecem otimistas sobre o potencial de crescimento e posicionamento de mercado da GitLab.

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