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Na quarta-feira, o Macquarie iniciou a cobertura da Divi’s Laboratories Ltd (DIVI:IN) com classificação Outperform e estabeleceu uma meta de preço de INR7.400,00. A análise da empresa prevê um aumento significativo no desempenho financeiro da companhia, projetando um crescimento de mais de três vezes na receita total até o ano fiscal que termina em 2030 (FY30E) e uma duplicação do lucro após impostos (PAT) até FY27E, com expectativas de quadruplicar até FY30E.
A perspectiva positiva baseia-se em diversos fatores, incluindo a expansão de múltiplos produtos de síntese personalizada, a introdução de novos Ingredientes Farmacêuticos Ativos (APIs) genéricos e os benefícios da alavancagem operacional. As previsões do Macquarie para receita, EBITDA e lucros são 6-14% superiores às atuais estimativas de consenso da Bloomberg para FY26/27e.
O analista do Macquarie destacou o negócio de síntese personalizada como um importante impulsionador do crescimento para a Divi’s Laboratories, citando a fabricação de GLP-1, APIs de meio de contraste e a expansão do Valsartan-Sacubitril como contribuintes significativos. Além do crescimento da receita, a firma espera que a Divi’s Laboratories experimente uma forte melhoria na lucratividade, que se refletirá em índices de retorno aprimorados. A projeção do Retorno sobre o Capital Investido (ROIC) deve melhorar de 20% em FY24 para mais de 35% até FY30E.
A resposta do mercado a esta iniciação de cobertura pelo Macquarie ainda está para ser vista, já que a análise da firma apresenta uma posição otimista sobre o desempenho futuro da Divi’s Laboratories, sustentada por expansões estratégicas de negócios e eficiências operacionais.
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