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Na terça-feira, o Maxim Group elevou o preço-alvo das ações da SuperCom (NASDAQ:SPCB) para 18,00$, acima dos 12,00$ anteriores, mantendo a recomendação de Compra. O analista citou o robusto crescimento da receita no quarto trimestre e o EBITDA positivo de 3,67 milhões $, além de um sólido aumento da receita anual.
O desempenho recente da SuperCom e as projeções otimistas para 2025, incluindo um aumento de 17% na receita ano a ano para 32,5 milhões $, influenciaram o novo preço-alvo. De acordo com dados do InvestingPro, a ação mostrou um notável impulso com um retorno de 268% nos últimos seis meses.
Em 13.01.2025, a SuperCom garantiu seu 20º novo contrato de monitoramento eletrônico nos Estados Unidos desde meados de 2024, desta vez com uma agência governamental de Ohio. A crescente presença da empresa nos EUA é atribuída à intensificação dos esforços de vendas e à disponibilidade de novos produtos adaptados para o mercado americano. As bem-sucedidas conquistas de contratos e a expansão nos EUA são fatores-chave na perspectiva positiva do Maxim Group.
A posição financeira da SuperCom mostrou melhora, com caixa e equivalentes atingindo 6,2 milhões $ no final do terceiro trimestre de 2024, marcando um aumento de 500.000 $ em relação ao trimestre anterior. A empresa também reduziu o saldo de empréstimos para 30,3 milhões $, abaixo dos aproximadamente 35 milhões $ no final do ano anterior.
Esta redução foi alcançada através da conversão estratégica de dívida em ações. A análise do InvestingPro revela um forte índice de liquidez corrente de 5,1, indicando robusta liquidez, embora a empresa mantenha uma carga significativa de dívida. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 16 insights adicionais sobre a saúde financeira da SuperCom.
A administração da SuperCom prevê estender o vencimento da dívida de 2025 para 2028, refletindo confiança na estratégia financeira da empresa. Embora se espere que a SuperCom alcance o ponto de equilíbrio do fluxo de caixa operacional em 2024 e 2025, capital adicional pode ser necessário nos próximos 12 a 18 meses para melhorar as reservas de caixa para flexibilidade de contratos com clientes, potenciais fusões e aquisições, e gestão da dívida.
As ações da SuperCom estão atualmente sendo negociadas em uma máxima de 15 meses, com dados do InvestingPro mostrando a ação próxima de sua máxima de 52 semanas de 13,49$. O preço-alvo revisado de 18$ é baseado em uma análise de fluxo de caixa descontado de 10 anos com uma taxa de desconto de 25%, implicando um múltiplo de valor da empresa/receita de 2,1 vezes a receita estimada da empresa para 2025.
A ação atualmente é negociada a um índice P/L de 7,31, sugerindo métricas de avaliação relativamente atrativas apesar dos ganhos recentes. O Maxim Group permanece como a única empresa cobrindo a SuperCom, de acordo com registros do London Stock Exchange Group (LSEG). Para uma análise abrangente, incluindo estimativas de Valor Justo e métricas financeiras detalhadas, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a SuperCom, uma provedora global de soluções seguras, relatou crescimento considerável e expansão estratégica. O desempenho financeiro da empresa no terceiro trimestre de 2024 mostra uma melhora significativa, com a receita acumulada no ano subindo para 21,3 milhões $ e um aumento do lucro bruto de 35% para 10,7 milhões $.
A margem de lucro bruto também melhorou notavelmente para 50,1%, acima dos 30,7% do ano passado. Além disso, a SuperCom reportou um lucro líquido de 2,52 milhões $, fazendo uma recuperação substancial de uma perda de 2,48 milhões $ no terceiro trimestre de 2023.
Esses desenvolvimentos recentes seguem a aquisição bem-sucedida de dois novos contratos de segurança pública em Kentucky, expandindo ainda mais a presença da SuperCom no mercado dos EUA. Os contratos envolvem a implantação da tecnologia de monitoramento avançada da SuperCom, continuando o crescimento da empresa na região. Além disso, a SuperCom garantiu um contrato de cinco anos com o Serviço Prisional Israelense para monitoramento eletrônico, oferecendo o potencial de uma extensão de nove anos.
Em linha com esses desenvolvimentos, a SuperCom também expandiu suas operações para Nova York, Virgínia Ocidental e Maryland, e lançou os produtos PureProtect e PureOne. Esses movimentos estratégicos alinham-se com o foco da SuperCom em inovação e eficiência operacional, posicionando a empresa para capitalizar o crescimento projetado do mercado de monitoramento eletrônico, que se espera alcançar 2,3 bilhões $ até 2028.
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