Melius define preço-alvo de US$ 40 para ações da CoreWeave

Publicado 22.04.2025, 07:48
Melius define preço-alvo de US$ 40 para ações da CoreWeave

Investing.com — Na terça-feira, a CoreWeave (NASDAQ:CRWV), uma empresa emergente no mercado doméstico de plataformas de nuvem para inteligência artificial (IA), recebeu uma classificação de "Hold" (Manter) dos analistas da Melius, junto com um preço-alvo de US$ 40,00. As ações, atualmente negociadas próximas à mínima de 52 semanas de US$ 33,52, parecem subvalorizadas de acordo com a análise do InvestingPro. A decisão de iniciar a cobertura reflete um equilíbrio entre as vantagens tecnológicas da CoreWeave e certos riscos de negócios.

A empresa, conhecida por sua arquitetura e sistema de gerenciamento focados em IA, é construída com os produtos mais recentes da Nvidia e arquiteturas de referência, todos integrados ao software proprietário da CoreWeave em data centers arrendados. A CoreWeave conquistou clientes significativos, incluindo gigantes do setor como a Microsoft, que representa aproximadamente 60% de suas vendas, além de OpenAI, IBM e Meta. A empresa mantém uma impressionante margem de lucro bruto de 74,24%, embora os dados do InvestingPro revelem que atualmente não é lucrativa, com significativa queima de caixa.

O desempenho financeiro da CoreWeave mostrou crescimento notável, com receitas aumentando exatamente 736,64% em 2024, atingindo US$ 1,9 bilhão. Analistas da Melius preveem que a CoreWeave tem potencial para gerar mais de US$ 2 por ação em lucros até 2027, com receitas projetadas de US$ 15,5 bilhões. Obtenha acesso a 12 dicas exclusivas adicionais e métricas financeiras abrangentes com o InvestingPro para tomar decisões de investimento mais informadas.

O preço-alvo de US$ 40,00 estabelecido pela Melius é baseado em um múltiplo de 16 vezes o lucro por ação (LPA) estimado para 2027. Essa avaliação é sustentada por uma análise de fluxo de caixa descontado que incorpora uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de aproximadamente 20% até 2035 e um retorno terminal esperado sobre o capital investido (ROIC) de 15%.

A classificação "Hold" emitida pela Melius ressalta o otimismo cauteloso da empresa sobre a posição da CoreWeave no setor de plataformas de nuvem para IA, moderado pelos riscos potenciais associados à concentração de clientes.

Em outras notícias recentes, a CoreWeave tem sido foco de várias empresas de análise iniciando cobertura com classificações e preços-alvo variados. A Mizuho atribuiu uma classificação "Outperform" com um preço-alvo de US$ 46,00, destacando o foco estratégico da CoreWeave em IA e infraestrutura escalável, o que a posiciona bem no crescente mercado de nuvem para IA. O JPMorgan também expressou confiança com uma classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 43,00, citando o rápido crescimento de receita da CoreWeave e parcerias significativas, particularmente com a NVIDIA. Enquanto isso, o Citi adotou uma abordagem mais cautelosa, estabelecendo uma classificação "Neutral" e um preço-alvo de US$ 43,00, reconhecendo o impressionante crescimento da CoreWeave, mas também apontando riscos potenciais de mercado.

A Goldman Sachs iniciou cobertura com uma classificação "Neutral" e um preço-alvo de US$ 54,00, focando na posição única de mercado da CoreWeave e nos desafios que enfrenta devido ao seu curto histórico operacional e incertezas econômicas. Eles observaram a importância de diversificar sua base de clientes, já que grande parte da receita está concentrada na Microsoft e NVIDIA. O Barclays, por outro lado, atribuiu uma classificação acima da média com um preço-alvo de US$ 48,00, enfatizando as promissoras perspectivas de crescimento da empresa no espaço de Infraestrutura como Serviço otimizada para genAI. Eles destacaram a vantagem estratégica da CoreWeave devido à sua entrada oportuna no mercado e parceria com a NVIDIA.

Esses desenvolvimentos recentes indicam um grande interesse dos analistas no potencial da CoreWeave para capturar uma parcela significativa do mercado de IA e GPU, com opiniões variadas sobre o desempenho futuro da empresa.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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