BBAS3: Saiba como usar análise SWOT para investir, ou não, em Banco do Brasil
Nesta segunda-feira, Constantine Davides, da Citizens JMP, atualizou a perspectiva da Evolent Health (NYSE:EVH), elevando o preço-alvo para $13,00 do anterior $12,00. A classificação Market Outperform para as ações da empresa foi reafirmada. Atualmente negociada a $10,43, a ação sofreu uma queda significativa de quase 69% no último ano, com alvos dos analistas variando entre $12 e $47,21. Davides observou que a Evolent Health tem sido negociada a aproximadamente 12 vezes a estimativa de EBITDA ajustado da firma para 2025. Historicamente, nos últimos dois anos, as ações da empresa oscilaram entre 9 e 20 vezes o EBITDA dos próximos doze meses (NTM), com média em torno de 14 vezes. De acordo com dados do InvestingPro, o múltiplo EV/EBITDA atual da empresa está em 21x, com EBITDA dos últimos doze meses de $95,1 milhões.
O analista reconheceu que 2024 apresentou desafios significativos para a Evolent Health, mas expressou confiança na resposta da gestão. Davides acredita que as medidas tomadas pela liderança da empresa protegeram efetivamente o negócio de fatores externos fora de seu controle. Enquanto a análise do InvestingPro indica que a empresa está atualmente subvalorizada, também destaca que as obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos, com índice de liquidez corrente de 0,85. Como resultado, espera-se que a geração de lucros da Evolent Health seja mais previsível e sustentável daqui para frente em comparação com o início de 2024.
O desempenho da Evolent Health tem estado sob escrutínio, especialmente considerando a ampla faixa de negociação de suas ações em termos de múltiplos de EBITDA. Apesar desses desafios, o preço-alvo atualizado sugere otimismo sobre a capacidade da empresa de navegar por dificuldades e emergir com uma perspectiva financeira mais forte.
Os comentários do analista refletem uma crença na resiliência do modelo de negócios da Evolent Health e na estratégia de sua gestão. Com o preço-alvo revisado, os investidores podem ganhar uma nova perspectiva sobre o potencial de crescimento e estabilidade da empresa nos próximos anos. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas da Evolent Health, assinantes do InvestingPro podem acessar análises abrangentes, incluindo 8 ProTips adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro detalhado, parte de nossa cobertura de mais de 1.400 ações americanas.
O movimento do preço das ações da Evolent Health continuará sendo observado de perto pelos investidores, especialmente à luz deste novo preço-alvo e dos esforços da empresa para estabilizar e crescer seu desempenho financeiro após um período turbulento.
Em outras notícias recentes, a Evolent Health reportou resultados do quarto trimestre que não atenderam às expectativas dos analistas, registrando lucro por ação ajustado de -$0,02 contra os $0,07 esperados. A receita da empresa no trimestre foi de $646,5 milhões, abaixo dos $652,2 milhões projetados, embora tenha representado um aumento de 16,3% ano a ano. Para o ano completo de 2024, a Evolent alcançou receita de $2,55 bilhões, marcando um crescimento de 30,1% em relação a 2023. No entanto, a orientação da Evolent para 2025 decepcionou, com receita projetada entre $2,06 bilhões e $2,11 bilhões, significativamente abaixo dos $2,42 bilhões esperados pelos analistas.
A Piper Sandler ajustou seu preço-alvo para a Evolent Health para $16 de $17, mas manteve a classificação Overweight, indicando confiança contínua nas perspectivas da empresa. O ajuste seguiu o relatório de lucros da Evolent, que a Piper Sandler observou estar no limite inferior da orientação de receita e EBITDA ajustado da empresa. Apesar disso, a Piper Sandler expressou otimismo, citando as fortes reservas da Evolent e a retenção total dos principais clientes como indicadores positivos. A previsão da Evolent para 2025 inclui um EBITDA ajustado de $150 milhões no ponto médio, que a Piper Sandler considera bem avaliado em meio aos custos crescentes de oncologia. Adicionalmente, a Evolent anunciou alterações contratuais que devem resultar em uma melhoria anual de $115 milhões no lucro líquido e EBITDA ajustado para 2025.
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