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Na terça-feira, o analista Douglas Tsao da H.C. Wainwright aumentou a meta de preço para a argenx SE (NASDAQ:ARGX) de 670$ para 717$, mantendo a classificação de Compra para as ações da empresa. A ação, atualmente negociada a 672,20$ com uma capitalização de mercado de 40,59 bilhões de dólares, tem demonstrado notável força com um retorno de 79,41% no último ano. A meta de preço revisada é baseada em um múltiplo de 9x da estimativa de receita ajustada ao risco descontada da empresa para 2035 de 4,86 bilhões de dólares.
De acordo com a análise do InvestingPro, a ação está atualmente sendo negociada acima do seu Valor Justo, com 13 insights exclusivos adicionais disponíveis para assinantes. A avaliação de Tsao leva em conta as probabilidades de sucesso de vários ativos do pipeline, com diferentes taxas atribuídas de acordo com seus estágios de desenvolvimento e dados clínicos.
A confiança do analista na argenx é parcialmente devido ao principal ativo da empresa, o efgartigimod, ao qual foi atribuída uma probabilidade de sucesso de 100% para miastenia gravis (MG) e polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica (CIDP), bem como 50% para trombocitopenia imune (ITP), 65% para miosite, 70% para doença ocular da tireoide (TED) e 70% para síndrome de Sjögren (SS). O mecanismo anti-FcRn do efgartigimod foi validado e o tratamento está agora disponível em mais de 30 países para MG.
Outros ativos no pipeline incluem o ARGX-117, que recebeu uma probabilidade de sucesso de 70% após sinais precoces de eficácia no estudo ARDA, e o ARGX-116 e ARGX-119, que estão em estágios iniciais de desenvolvimento e receberam probabilidades de 25% e 30%, respectivamente. Essas avaliações são feitas considerando o progresso atual e os dados de ensaios clínicos em andamento.
Tsao também observa os potenciais riscos associados ao pipeline da argenx, que incluem obstáculos regulatórios e clínicos, já que muitas indicações ainda estão em ensaios clínicos e ainda não foram aprovadas. Além disso, o risco comercial é destacado, pois a argenx entrou em um mercado que se espera que se torne competitivo.
Apesar desses riscos, a comunidade mais ampla de analistas mantém uma postura otimista, com uma recomendação de consenso de 1,5 (onde 1 é Compra Forte). Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da argenx, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível exclusivamente no InvestingPro.
O risco de reembolso também é mencionado, considerando que alguns dos ativos da empresa representam novas classes de terapêuticas e podem ser precificados mais alto do que as terapias padrão. Finalmente, há um risco de diluição, pois a argenx pode emitir ações adicionais no futuro. O analista assume uma taxa de imposto de 17% em seu modelo de avaliação.
Em outras notícias recentes, a argenx SE viu desenvolvimentos significativos em seu desempenho financeiro e perspectivas de mercado. A empresa reportou receitas preliminares do quarto trimestre de 2024 de 737 milhões de dólares, superando tanto as estimativas da Truist Securities quanto as do consenso. Este robusto desempenho financeiro levou a Truist Securities a manter a classificação de Compra para as ações da argenx e a elevar a meta de preço para 700$.
O analista Akash Tewari da Jefferies também reafirmou a classificação de Compra e aumentou a meta de preço das ações da argenx para 772$, após a divulgação pela empresa das vendas líquidas globais preliminares do quarto trimestre para Vyvgart e Vyvgart Hytrulo. Enquanto isso, a Piper Sandler expressou uma perspectiva positiva sobre a argenx, elevando a meta de preço para 725$ e mantendo a classificação de Overweight. Os analistas da firma aumentaram suas estimativas para a franquia Vyvgart da argenx, com base em novas pesquisas com neurologistas e cálculos para vários cenários de lançamento.
O plano ambicioso da Argenx de conduzir 10 estudos de registro e 10 estudos de prova de conceito (PoC) em 2025 foi destacado como um aprimoramento estratégico. Analistas da Truist Securities e Jefferies expressaram forte convicção no potencial da argenx, sugerindo que a empresa está no caminho certo para alcançar a lucratividade dentro do ano de 2025 e potencialmente superar suas metas de "Visão 2030".
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