‘Tempestade perfeita’ derruba estas ações em mais de 10% hoje; é hora de comprar?
Investing.com — Na quarta-feira, o analista Jeremy Hamblin, da Craig-Hallum, ajustou a meta de preço para a Citi Trends (NASDAQ:CTRN) para US$ 32, abaixo dos US$ 36 anteriores, mantendo a classificação de Compra para as ações da empresa. O ajuste segue a divulgação dos resultados do quarto trimestre da Citi Trends, que demonstrou um forte desempenho com vendas comparáveis (SSS) subindo 6,4% e superando as expectativas em EBITDA ajustado. De acordo com dados da InvestingPro, a empresa, atualmente avaliada em US$ 186 milhões, tem mostrado desempenho volátil nas ações com um beta de 2,3, sugerindo sensibilidade significativa ao mercado.
A Citi Trends começou o ano fiscal de 2025 de forma positiva, com as SSS continuando a mostrar crescimento de médio dígito. A estratégia da varejista de oferecer uma mistura de produtos de marca e ofertas de valor extremo tem sido bem recebida pelos clientes. No entanto, a análise da InvestingPro revela fundamentos preocupantes, incluindo uma relação dívida-patrimônio de 1,95 e EBITDA negativo de -US$ 13,93 milhões nos últimos doze meses. Apesar desses desafios, projeta-se que a empresa verá uma melhoria de mais de 200 pontos base na margem bruta (GM) e é esperado que gere fluxo de caixa livre (FCF) positivo pela primeira vez desde o ano fiscal de 2021, impulsionado pelos estímulos.
A empresa se destaca como uma das poucas varejistas a ter relatado uma melhoria nas SSS acumuladas em dois anos em 2025, o que reforça a confiança na sustentabilidade de suas melhorias estratégicas. A Citi Trends também está se expandindo com cautela, com planos para reiniciar o crescimento de unidades e remodelar aproximadamente 10% de suas lojas durante o ano fiscal de 2025.
O relatório de Hamblin sugere que esses desenvolvimentos posicionam a Citi Trends para recuperar o interesse dos investidores. Apesar da meta de preço reduzida, a reiteração da classificação de Compra indica uma perspectiva contínua positiva sobre as ações da empresa, embora com uma abordagem cautelosa devido à maior incerteza no ambiente de mercado atual.
Em outras notícias recentes, a Citi Trends relatou uma significativa perda de lucros para o quarto trimestre de 2025, com um lucro por ação (EPS) de -1,71, muito abaixo do previsto de 0,18. Apesar disso, a receita da empresa superou ligeiramente as expectativas, chegando a US$ 211,17 milhões em comparação com os US$ 209,19 milhões antecipados. A DA Davidson manteve a classificação de Compra para a Citi Trends, com uma meta de preço de US$ 29,00, sugerindo confiança nas iniciativas estratégicas da empresa e nas mudanças de gestão. A análise da firma indica que a Citi Trends está mostrando sinais promissores de recuperação, particularmente com as vendas comparáveis do primeiro trimestre apresentando tendência melhor que o trimestre anterior.
A Citi Trends também implementou iniciativas estratégicas visando melhorar o desempenho futuro, como a remodelação de lojas e a otimização da gestão de estoque. A empresa demonstrou um crescimento de 6,4% nas vendas comparáveis e expandiu sua margem bruta em 60 pontos base para 39,7%. No entanto, o EBITDA ajustado do ano completo mostrou prejuízo, levantando preocupações sobre a lucratividade. Olhando para o futuro, a Citi Trends espera um crescimento de vendas comparáveis de baixo a médio dígito e uma expansão de pelo menos 220 pontos base na margem bruta. A empresa planeja abrir até cinco novas lojas, sinalizando um foco estratégico no crescimento apesar dos recentes desafios financeiros.
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