Na quarta-feira, a Sirius XM Radio (NASDAQ:SIRI) teve sua perspectiva de ações revisada pela Benchmark, que reduziu o preço-alvo para 32,00$ dos anteriores 43,00$, mantendo ainda a classificação de Compra para as ações.
As ações enfrentaram pressão significativa, com queda de mais de 52% no ano, embora a análise do InvestingPro sugira que a empresa está atualmente subvalorizada com base em seu modelo de Valor Justo. O ajuste vem em resposta à divulgação das orientações da empresa para 2025, que prevê uma diminuição na receita.
Apesar disso, o analista mantém a classificação de Compra, citando o plano credível da SiriusXM de gerar 1,5 bilhão de dólares em fluxo de caixa livre até 2027, reforçado por uma economia adicional de custos anualizada de 200 milhões de dólares esperada até o final do próximo ano.
De acordo com dados do InvestingPro, a empresa manteve o pagamento de dividendos por 9 anos consecutivos, com um rendimento atual de 4,28%, demonstrando compromisso com o retorno aos acionistas apesar dos desafios do mercado.
O novo preço-alvo reflete uma recalibração do modelo da Benchmark para alinhar-se com as últimas orientações da SiriusXM. Agora inclui uma projeção de 8,5 bilhões de dólares em receita para o próximo ano, abaixo da expectativa reiterada da empresa de 8,675 bilhões de dólares para o ano atual.
O modelo também mostra uma previsão de EBITDA ajustado de 2,6 bilhões de dólares, em comparação com os 2,7 bilhões de dólares esperados para este ano, e um aumento no fluxo de caixa livre para 1,15 bilhão de dólares, de aproximadamente 1,0 bilhão de dólares.
Anteriormente, as estimativas da Benchmark para 2025 da SiriusXM eram mais otimistas, com 9,0 bilhões de dólares em receita, 2,8 bilhões de dólares em EBITDA e 1,2 bilhão de dólares em fluxo de caixa livre. No entanto, a empresa já realizou cerca de 350 milhões de dólares em economias de custos para 2023 e 2025.
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Além das atualizações financeiras, a SiriusXM anunciou a nomeação imediata de Wayne D. Thorsen como seu novo Vice-Presidente Executivo e Diretor de Operações. Thorsen, que tem um histórico respeitável com empresas como ADT Inc. e Google, será responsável pelas funções de produto e tecnologia, atividades comerciais e estratégias corporativas, após a renúncia imediata de Joe Inzerillo, o ex-Vice-Presidente Executivo e Diretor de Produto e Tecnologia.
A CEO da SiriusXM, Jennifer Witz, deve apresentar mais detalhes esta tarde em uma conferência de investidores da UBS em Nova York. O próximo relatório de ganhos da empresa está programado para 31 de janeiro de 2025.
Em outras notícias recentes, a Sirius XM Radio tem visto uma série de atividades de grandes empresas financeiras. A Goldman Sachs reduziu seu preço-alvo para a Sirius de 23$ para 21$, mantendo uma classificação neutra.
O ajuste seguiu-se à recente orientação financeira da Sirius XM para os anos fiscais de 2024, 2025 e 2027, que ficou abaixo das expectativas do mercado. A empresa também anunciou uma mudança estratégica, realocando recursos para seu principal serviço de assinatura no carro.
Enquanto isso, a BofA Securities manteve sua classificação de underperform para a Sirius XM, citando preocupações com a queda nas receitas e a atual fase de investimento elevado da empresa. No entanto, a Guggenheim reiterou sua classificação de Compra para a Sirius XM, alinhando seu modelo com a nova projeção financeira da empresa para 2025.
Estes são desenvolvimentos recentes para a Sirius XM, que prevê receitas de 8,5 bilhões de dólares e EBITDA ajustado de 2,6 bilhões de dólares em 2025. A empresa também visa reduzir sua dívida em aproximadamente 700 milhões de dólares até 2025 e implementar medidas de redução de custos visando uma economia incremental anualizada de 200 milhões de dólares até o final de 2025.
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