Na quarta-feira, as ações da SoundThinking (NASDAQ: SSTI) passaram por uma revisão nas perspectivas financeiras, com a Craig-Hallum ajustando o preço-alvo para 16,00$ de 17,50$, mantendo a classificação de Manter para a ação. O ajuste seguiu os resultados mistos do terceiro trimestre da empresa, que mostraram um leve aumento na receita, mas ficaram abaixo do EBITDA ajustado, principalmente devido às margens brutas mais baixas.
A empresa reafirmou sua orientação para o ano fiscal de 2024, expandindo sua presença em quatro novas cidades e uma universidade, e aumentando suas parcerias com oito aliados existentes. A SoundThinking também marcou seu território internacionalmente com uma expansão significativa no Uruguai. A plataforma SafetySmart da empresa testemunhou um crescimento robusto com 15 novas implementações durante o terceiro trimestre.
A administração expressou confiança na renovação de seu contrato ShotSpotter em Nova York, que está previsto para expirar em meados de dezembro. Os analistas acreditam que garantir essa extensão de contrato poderia potencialmente desencadear uma recuperação nas ações da empresa.
Apesar dos desenvolvimentos positivos, a orientação inicial para o ano fiscal de 2025 ficou abaixo das expectativas do consenso. O risco mais premente à medida que a empresa se aproxima do ano fiscal de 2025 é o potencial atraso na extensão do contrato de Nova York.
O analista da Craig-Hallum observou que a ação está se aproximando de um ponto onde poderia superar a incerteza em torno de seus dois maiores contratos de clientes, o que afetou o múltiplo da ação ao longo de 2023 e 2024, e ofuscou o progresso em novos segmentos como o SafePointe. A firma reiterou sua classificação de Manter, mas reduziu o preço-alvo, refletindo essas considerações.
Em outras notícias recentes, a empresa de tecnologia SoundThinking reportou um terceiro trimestre promissor, demonstrando uma trajetória de crescimento constante. A receita do terceiro trimestre de 2024 da empresa aumentou 10%, chegando a 26,3 milhões$, enquanto as receitas acumuladas no ano aumentaram 18% para 78,6 milhões$. Apesar da recente perda de um contrato, a empresa mantém uma perspectiva otimista para sua plataforma SafetySmart, projetando uma tendência de crescimento positiva.
O lucro bruto do terceiro trimestre da SoundThinking foi de 58% da receita, ou 15,2 milhões$, com um EBITDA ajustado de 4,5 milhões$. A empresa também reportou uma diminuição na perda líquida GAAP de 1,4 milhão$, com um saldo positivo de caixa de 15,3 milhões$ após recompras de ações. A orientação de receita para o ano completo está definida entre 104 milhões$ e 106 milhões$.
Olhando para o futuro, a SoundThinking espera que as receitas do quarto trimestre excedam 26 milhões$, com uma orientação constante para o ano completo. A empresa prevê que sua receita de 2025 fique entre 107 milhões$ e 109 milhões$, mesmo considerando uma perda de 8,5 milhões$ do contrato de Chicago. As margens de EBITDA ajustadas para 2025 estão previstas entre 19% e 21%.
Além desses destaques financeiros, a empresa observou a eficácia de sua tecnologia ShotSpotter e a adoção bem-sucedida de suas soluções em novos mercados. A empresa também reportou fortes reservas para sua solução SafePointe e quase 7 milhões$ em reservas do PlateRanger. Esses desenvolvimentos recentes sublinham o potencial da empresa para um crescimento sustentado.
Insights do InvestingPro
O desempenho financeiro recente e as perspectivas futuras da SoundThinking podem ser ainda mais esclarecidos pelos dados do InvestingPro. Apesar do crescimento da receita da empresa de 24,16% nos últimos doze meses, as Dicas do InvestingPro indicam que o lucro líquido deve cair este ano, alinhando-se com a postura cautelosa do analista. Isso é ainda mais respaldado pelo fato de que a empresa não foi lucrativa nos últimos doze meses, com uma margem operacional negativa de -3,69%.
A capitalização de mercado da empresa é de 153,27 milhões$, com um índice preço/valor contábil de 2,04. Embora a SoundThinking opere com um nível moderado de dívida, os dados do InvestingPro mostram que as obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos, o que poderia representar desafios no curto prazo.
Por outro lado, a avaliação da empresa implica um forte rendimento de fluxo de caixa livre, de acordo com as Dicas do InvestingPro. Isso poderia ser um ponto positivo para os investidores que olham além das preocupações atuais com a lucratividade.
Para os leitores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais para a SoundThinking, proporcionando uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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