Mizuho classifica Cencora como Outperform com preço-alvo de 280$

A extensa rede de distribuição especializada da empresa é considerada uma vantagem competitiva, embora seja parcialmente contrabalançada pelos riscos associados a potenciais fechamentos de lojas da Walgreens. A avaliação da Cencora pela Mizuho baseia-se em um múltiplo preço/lucro (P/L) de 16 vezes sobre o lucro por ação (LPA) projetado para o ano calendário de 2026 de 17,00$. Esta previsão está ligeiramente acima da estimativa de consenso de 16,62$ de LPA.

Atualmente, a ação é negociada a um índice P/L de 33,18x e está se aproximando de sua máxima de 52 semanas de 253,27$. O preço-alvo de 280$ deriva do múltiplo P/L, que se alinha com o da concorrente do setor, McKesson Corporation, e está ligeiramente acima do múltiplo de 15 vezes projetado para a Cardinal Health. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece ter potencial de valorização adicional.

A classificação Outperform reflete a expectativa da Mizuho de que as ações da Cencora terão um desempenho superior ao do mercado ou do seu setor no futuro próximo, com base nos fatores financeiros e setoriais delineados. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Cencora, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.

Espera-se que o relacionamento da Cencora com seu maior cliente, a Walgreens, permaneça estável, embora haja a possibilidade de pequenas reduções no volume de prescrições e preços. Apesar desses potenciais desafios, a Mizuho prevê que a empresa mantenha sua trajetória de crescimento. A empresa demonstrou fortes retornos aos acionistas, com a análise do InvestingPro mostrando 20 anos consecutivos de aumentos de dividendos e pagamentos consistentes de dividendos por 24 anos.

Não se espera que a recente transição de CEO para Bob Mauch altere significativamente a estratégia operacional da Cencora, já que Mauch tem sido um membro de longa data da equipe de liderança da empresa.

A extensa rede de distribuição especializada da empresa é considerada uma vantagem competitiva, embora seja parcialmente contrabalançada pelos riscos associados a potenciais fechamentos de lojas da Walgreens. A avaliação da Cencora pela Mizuho baseia-se em um múltiplo preço/lucro (P/L) de 16 vezes sobre o lucro por ação (LPA) projetado para o ano calendário de 2026 de 17,00$. Esta previsão está ligeiramente acima da estimativa de consenso de 16,62$ de LPA.

O preço-alvo de 280$ deriva do múltiplo P/L, que se alinha com o da concorrente do setor, McKesson Corporation, e está ligeiramente acima do múltiplo de 15 vezes projetado para a Cardinal Health. A classificação Outperform reflete a expectativa da Mizuho de que as ações da Cencora terão um desempenho superior ao do mercado ou do seu setor no futuro próximo, com base nos fatores financeiros e setoriais delineados.

Em outras notícias recentes, a Cencora Inc. reportou um crescimento substancial em seu quarto trimestre fiscal de 2024. Os lucros e receitas da empresa aumentaram 15% em relação ao ano anterior, com o LPA diluído ajustado para o Q4 subindo 17% para 3,34$ e a receita consolidada atingindo 79,1 bilhões$. Adicionalmente, a Cencora anunciou a aquisição da Retina Consultants of America (RCA), que se espera contribuir com aproximadamente 0,35$ para os lucros em seu primeiro ano.

A BofA Securities recentemente revisou seu preço-alvo para as ações da Cencora, elevando-o para 260$ de 255$, após o evento inaugural virtual de Showcase de Produtos da Cencora. O evento apresentou novos produtos que sublinham o compromisso da Cencora com a inovação e expansão além de seus serviços de distribuição fundamentais.

Estes são desenvolvimentos recentes que refletem o foco estratégico da Cencora em produtos farmacêuticos especializados e investimentos em infraestrutura. A orientação fiscal da empresa para 2025 projeta um LPA diluído ajustado entre 14,80$ e 15,10$ e um crescimento de receita de 7% a 9%. O analista da BofA Securities antecipa detalhes adicionais sobre como esses novos programas contribuirão para o desempenho da empresa.

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