Mizuho eleva preço-alvo da ADMA Biologics para $32 e mantém classificação Outperform

Publicado 06.03.2025, 09:37
Mizuho eleva preço-alvo da ADMA Biologics para $32 e mantém classificação Outperform

Na terça-feira, a Mizuho Securities reafirmou sua confiança na ADMA Biologics (NASDAQ:ADMA), com o analista Anthony Petrone aumentando o preço-alvo de $28,00 para $32,00. A firma manteve sua classificação Outperform para a ação, citando o significativo potencial de receita do ASCENIV, produto de imunoglobulina da ADMA. A empresa demonstrou desempenho notável, com retorno de 189% no último ano e mantendo uma classificação "EXCELENTE" de saúde financeira, segundo análise da InvestingPro.

A avaliação de Petrone considerou o impacto dos novos acordos de plasma fonte estendido no potencial de receita do ASCENIV. Analisando cenários de volume de coleta e captura de rendimento, mesmo com estimativas conservadoras para a taxa de captura de alto título RSV em novos centros externos de coleta, as projeções indicam uma receita potencial máxima para o ASCENIV entre $1,6 bilhão e $1,9 bilhão. Isso representa um aumento anual de mais de $1,5 bilhão em comparação com a receita atual de 12 meses de $426,45 milhões, que já mostra crescimento impressionante de 65,15% ano a ano.

O analista enfatizou que os contratos de plasma fonte de longa duração recentemente assinados pela ADMA resolveram efetivamente as preocupações com riscos na cadeia de suprimentos. A taxa de desconto reduzida na análise de fluxo de caixa descontado (DCF) da Mizuho reflete os riscos diminuídos do lado da oferta, levando ao novo preço-alvo, atualmente o mais alto em Wall Street.

Petrone concluiu reiterando a classificação Outperform e endossando a ADMA Biologics como uma escolha principal em sua área de cobertura. Essa perspectiva positiva baseia-se no robusto potencial de receita e na maior estabilidade da cadeia de suprimentos para os produtos da ADMA. Os fortes fundamentos da empresa refletem-se em seus lucros positivos de $0,85 por ação e saudável índice de liquidez corrente de 5,97. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da ADMA, incluindo 12 ProTips adicionais e análise financeira abrangente, visite InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a ADMA Biologics reportou resultados financeiros sólidos para o quarto trimestre de 2024, com lucro por ação (EPS) de $0,46, superando significativamente a previsão de $0,15. A empresa também superou as expectativas de receita, alcançando $117,5 milhões contra os $113,4 milhões previstos, marcando um crescimento de 59% ano a ano no trimestre. Para o ano completo, a receita total da ADMA Biologics atingiu $426,5 milhões, representando um aumento de 65% em comparação ao ano anterior, com melhoria na margem bruta para 51,5% contra 34,4% em 2023. Analistas da Cantor Fitzgerald mantiveram a classificação Overweight e preço-alvo de $25,00 para a ADMA Biologics, citando o histórico da empresa em orientações conservadoras de receita seguidas por revisões para cima. Os analistas também observaram os benefícios potenciais de um processo aprimorado de produção de rendimento, que poderia aumentar a produção de imunoglobulina intravenosa (IVIG) em aproximadamente 20%, pendente aprovação regulatória. A ADMA Biologics estabeleceu uma meta ambiciosa de receita para 2025, projetando mais de $490 milhões, apoiada pela expansão da coleta de plasma e focando no mercado de imunodeficiência primária. As inovações contínuas da empresa em terapia com imunoglobulina e foco estratégico na expansão das capacidades de produção contribuem para sua perspectiva positiva.

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