Mizuho eleva preço-alvo das ações da O’Reilly para US$ 1.445

Investing.com — Na sexta-feira, o analista da Mizuho Securities, David Bellinger, aumentou o preço-alvo das ações da O’Reilly Automotive (NASDAQ:ORLY), estabelecendo-o em US$ 1.445,00, acima dos US$ 1.400,00 anteriores, mantendo a classificação de Outperform para o papel. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa está atualmente negociando acima de seu Valor Justo, com um índice P/L de 33,8x e forte crescimento de receita de 4,9% nos últimos doze meses. O ajuste de Bellinger ocorreu após os resultados financeiros do primeiro trimestre da O’Reilly, que apresentaram desempenho misto, mas destacaram tendências consistentes de demanda, especialmente no segmento profissional.

As ações da O’Reilly Automotive sofreram uma leve queda na sexta-feira após a empresa divulgar seus resultados do primeiro trimestre. Com uma capitalização de mercado de US$ 77,2 bilhões e uma impressionante margem de lucro bruto de 51,2%, o trimestre foi caracterizado por um modesto crescimento percentual de um dígito nas vendas comparáveis do segmento profissional, com março apresentando o desempenho mais forte e abril continuando a gerar resultados sólidos. Bellinger destacou essas tendências de demanda em sua análise das finanças da empresa.

O relatório da Mizuho detalhou que a inflação do mesmo SKU ficou abaixo das estimativas internas da empresa, permanecendo abaixo de 50 pontos-base. Isso foi atribuído principalmente ao timing e teve impacto mínimo de tarifas. No entanto, o analista observou potencial para alta, já que custos adicionais podem se tornar mais pronunciados. No lado das despesas, as despesas de venda, gerais e administrativas por loja aumentaram 4,1%, marcando o segundo trimestre consecutivo em que a O’Reilly registrou excesso de custos em áreas como folha de pagamento, benefícios ou autosseguro. Para o restante do ano, espera-se que esses custos cresçam na faixa de +3%.

Olhando para o futuro, a O’Reilly Automotive planeja executar um desdobramento de ações de 15 para 1, que deve beneficiar a empresa ao melhorar a retenção de funcionários e aliviar algumas pressões salariais. Bellinger expressou confiança na capacidade da O’Reilly de transferir custos incrementais para seus clientes principais, reforçando a classificação Outperform e o preço-alvo elevado. A análise do InvestingPro revela que os alvos dos analistas variam de US$ 920 a US$ 1.600, com mais de 10 insights exclusivos adicionais disponíveis para assinantes através do abrangente Relatório de Pesquisa Pro.

Em outras notícias recentes, a O’Reilly Automotive divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, revelando que ficou abaixo das expectativas tanto no lucro por ação (LPA) quanto na receita. O LPA da empresa foi de US$ 9,35, abaixo dos US$ 9,87 esperados, enquanto a receita atingiu US$ 4,14 bilhões, ficando aquém da previsão de US$ 4,18 bilhões. Apesar desses resultados, a O’Reilly manteve sua orientação de receita para o ano inteiro entre US$ 17,4 bilhões e US$ 17,7 bilhões e elevou ligeiramente sua orientação de lucro por ação em aproximadamente 1%. A Truist Securities respondeu elevando o preço-alvo das ações da O’Reilly para US$ 1.539 de US$ 1.468, mantendo a classificação de Compra. A empresa relatou um aumento de 3,6% nas vendas comparáveis de lojas, ligeiramente acima dos 3,0% esperados pela Truist Securities. Além disso, a O’Reilly abriu 38 novas lojas durante o trimestre, indicando esforços contínuos de expansão. A empresa não considerou quaisquer efeitos potenciais de tarifas em sua orientação, embora a Truist sugira que a O’Reilly e seus concorrentes poderiam se beneficiar das tarifas devido ao aumento da inflação do mesmo SKU e uma maior ênfase do consumidor em atividades de manutenção e reparo.

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