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Investing.com - O Mizuho elevou seu preço-alvo para a Par Pacific Holdings (NYSE:PARR) para US$ 34,00 de US$ 21,00 na quinta-feira, mantendo a classificação Neutra para a ação. A empresa, atualmente negociada a US$ 34,63 com uma capitalização de mercado de US$ 1,78 bilhões, está sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de US$ 34,82. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece estar sendo negociada acima de seu Valor Justo.
A firma de investimento espera que a Par Pacific supere as estimativas de consenso do segundo trimestre de 2025, projetando resultados de EBITDA 21% acima das expectativas atuais e LPA 73% maior que o consenso. Apoiando essa perspectiva, dados do InvestingPro mostram que 4 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período. O Mizuho atribui esse desempenho antecipado a resultados de refino mais fortes, impulsionados por uma melhora de aproximadamente US$ 6 por barril nas margens indicadoras trimestre a trimestre, volumes mais altos e captura de margem consistente.
O Mizuho prevê que os lucros combinados de Logística e Varejo da Par Pacific permanecerão aproximadamente estáveis trimestre a trimestre, com a força sazonal no Varejo compensando o desempenho ligeiramente mais fraco da Logística.
A firma observou que as discussões em torno da Par Pacific têm se concentrado em potenciais Isenções para Pequenas Refinarias (SREs), às quais a empresa está altamente alavancada. A Par Pacific foi anteriormente beneficiária dessas isenções e possui reivindicações legadas de aproximadamente US$ 300 milhões.
O Mizuho ajustou suas estimativas futuras para ficarem ligeiramente acima do ponto médio da faixa de meio ciclo de 90%-100% orientada pela Par Pacific, em comparação com as suposições anteriores no limite inferior dessa faixa, citando captura de margem mais forte do que o esperado nos últimos trimestres. A empresa demonstrou forte impulso, com um retorno notável de 111% no acumulado do ano e mantém uma posição de liquidez saudável com um índice de liquidez corrente de 1,56. Obtenha acesso a 15 insights valiosos adicionais sobre a PARR com uma assinatura do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Par Pacific Holdings divulgou seus lucros do primeiro trimestre de 2025, revelando um prejuízo maior do que o esperado de US$ 0,94 por ação, em comparação com o prejuízo previsto de US$ 0,34 por ação. No entanto, a empresa alcançou uma receita notável de US$ 1,75 bilhão, superando as expectativas de US$ 1,61 bilhão. Analistas do UBS aumentaram seu preço-alvo para a Par Pacific Holdings para US$ 23, citando melhorias significativas nos diferenciais de refino e revisões positivas nas estimativas de lucros para os próximos anos. Enquanto isso, o Goldman Sachs rebaixou a Par Pacific Holdings de Compra para Neutra, estabelecendo um preço-alvo de US$ 19, devido ao desempenho recente das ações da empresa alinhando-se mais de perto com as condições de mercado. Analistas da TD Cowen elevaram seu preço-alvo para a empresa para US$ 20, mantendo uma classificação de Compra, e destacaram os movimentos estratégicos da Par Pacific, como recompras de ações e gestão de inventário, como fatores que contribuem para uma perspectiva positiva. Os avanços operacionais da empresa, incluindo o reinício antecipado das operações em Wyoming e o progresso em Montana, foram reconhecidos como desenvolvimentos-chave. Além disso, o foco contínuo da Par Pacific em refino, logística e varejo continua a reforçar sua posição no mercado, com uma produção projetada de 367.000 barris por dia para o segundo trimestre.
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