Mizuho inicia cobertura da Embecta com classificação Neutra e preço-alvo de US$ 15

Investing.com — Na quarta-feira, a Mizuho Securities iniciou a cobertura da Embecta (NASDAQ:EMBC), atribuindo à ação uma classificação Neutra e estabelecendo um preço-alvo de US$ 15,00. A decisão surge enquanto os analistas avaliam o forte fluxo de caixa da empresa contra a queda prevista na participação de mercado de seus produtos principais. Com receita anual de US$ 1,1 bilhão e uma saudável margem bruta de 64%, a Embecta, conhecida por seus sistemas de administração de medicamentos, enfrenta desafios à medida que o cenário de tratamento para diabetes evolui. A análise do InvestingPro mostra que a empresa atualmente negocia acima de seu Valor Justo, com mais 11 insights importantes disponíveis para assinantes.

Segundo a Mizuho, embora o fluxo de caixa da Embecta tenha apresentado melhorias desde sua separação da Becton Dickinson (NYSE:BDX), espera-se que a empresa continue perdendo participação de mercado em seus produtos principais, como agulhas para canetas e seringas. Apesar desses desafios, os dados do InvestingPro revelam que a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 2,24 e oferece um rendimento de dividendos substancial de 5,22%. Essa tendência é atribuída a uma mudança entre os diabéticos para terapias alternativas de insulina que não envolvem múltiplas injeções diárias (MDI).

Os analistas da firma apontaram que a receita total da Embecta provavelmente permanecerá estável ou potencialmente diminuirá nos próximos anos devido a essa mudança contínua no mercado. No entanto, também observaram desenvolvimentos positivos, como a recente saída da Embecta de seu programa de adesivo integrado em novembro de 2024 e sua mudança para oferecer GLP-1s genéricos como uma solução completa. Apesar desses esforços, o cronograma para que essas iniciativas deem frutos permanece incerto.

O preço-alvo de US$ 15,00 da Mizuho para as ações da Embecta reflete um múltiplo de EBITDA futuro de 5,5 vezes, abaixo da média de seus pares. Esse desconto é atribuído aos riscos associados à mudança esperada na participação dos produtos da empresa. A classificação Neutra sugere que os analistas da Mizuho estão adotando uma postura cautelosa em relação à ação, reconhecendo tanto seus pontos fortes financeiros quanto os desafios de mercado que enfrenta.

Em outras notícias recentes, a Embecta Corp. realizou sua Assembleia Anual de Acionistas, onde decisões significativas foram tomadas em relação à liderança e supervisão financeira da empresa. Os acionistas elegeram os diretores de Classe III Robert J. Hombach, Devdatt Kurdikar e David F. Melcher, que servirão até a assembleia anual de 2026. Além disso, os acionistas ratificaram a Ernst & Young LLP como empresa independente de contabilidade registrada para o ano fiscal de 2025. Os resultados da votação mostraram forte apoio tanto para os diretores quanto para o auditor, com cada candidato recebendo mais de 48 milhões de votos a favor. Além disso, o plano de remuneração executiva da Embecta recebeu aprovação consultiva dos acionistas. Esses desenvolvimentos foram oficialmente documentados em um comunicado à imprensa arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. A Embecta Corp., que opera sob as leis do estado de Delaware, continua a avançar em sua governança corporativa e gestão financeira.

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