Mizuho mantém classificação Outperform para ações da Simply Goods, com preço-alvo de US$ 45

Investing.com — Na quinta-feira, o Mizuho reiterou sua classificação Outperform e preço-alvo de US$ 45,00 para o The Simply Goods Group (NASDAQ:SMPL), representando um potencial de alta de 24% em relação ao preço atual de US$ 36,23. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação "EXCELENTE" de saúde financeira de 3,18 em 5, respaldando a perspectiva positiva do Mizuho no desafiador setor de alimentos. A firma observou que, enquanto o setor em geral enfrenta volumes fracos e pressão de queda nos preços, a Simply Goods surpreendeu positivamente com seu desempenho de receita.

O analista do Mizuho destacou o crescimento contínuo das vendas impulsionado por novas inovações e estratégias de distribuição na Quest, que mantiveram aumentos de vendas de dois dígitos. Isso está alinhado com os dados do InvestingPro que mostram um impressionante crescimento de receita de 9,07% nos últimos doze meses, com receita total alcançando US$ 1,36 bilhão. Obtenha acesso a mais 7 ProTips exclusivas e análise financeira abrangente com o InvestingPro. Além disso, uma modesta revisão para cima na previsão de receita do ano fiscal de 2025 para OWYN reflete confiança nas perspectivas de distribuição da marca.

Apesar da expectativa de que os ganhos de margem bruta observados no segundo trimestre dificilmente se repetirão no segundo semestre do ano devido a mudanças esperadas nos custos de commodities e outras despesas, a orientação inalterada da margem bruta para o ano fiscal de 2025, que agora inclui estimativas preliminares de custos para tarifas, foi vista como um sinal positivo.

A reiteração da orientação para o ano fiscal de 2025 sugere que, embora o segundo semestre possa experimentar vendas e EBITDA mais fracos em comparação com as expectativas do mercado, o ano ainda está no caminho certo. Quaisquer potenciais pressões promocionais do segmento Atkins parecem estar equilibradas pela força em outras áreas do portfólio da Simply Goods.

O Mizuho também apontou a saudável alavancagem financeira da empresa, com alavancagem líquida em 0,7 vezes, indicando que aproximadamente 75% do aumento do empréstimo a prazo da aquisição da OWYN foi reembolsado. Isso se reflete na forte posição de liquidez da empresa, com um índice de liquidez corrente de 4,23 e uma moderada relação dívida/patrimônio de 0,22, segundo análise do InvestingPro. A firma encerrou sua nota mantendo a Simply Goods como sua principal escolha no segmento de pequeno a médio porte (SMID). Para insights detalhados e análise de Valor Justo da SMPL e mais de 1.400 outras ações, explore os relatórios de pesquisa abrangentes do InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Simply Good Foods Co reportou resultados melhores que o esperado para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 0,46, superando as estimativas dos analistas de US$ 0,41, e registrou receita de US$ 359,7 milhões, valor superior aos US$ 354,55 milhões antecipados. Os analistas da Bernstein responderam a esses resultados elevando seu preço-alvo para a Simply Good Foods para US$ 48, mantendo a classificação Outperform. Este ajuste foi feito apesar da orientação consistente da empresa para o ano fiscal de 2025 em meio a reduções de projeções em todo o setor devido ao aumento dos custos de insumos, incluindo cacau.

Espera-se que a aquisição da OWYN, uma empresa de bebidas à base de plantas, pela Simply Good Foods, logo contribua para o crescimento orgânico de vendas da empresa à medida que se aproxima o aniversário da aquisição. O EBITDA ajustado da empresa aumentou 17,6% para US$ 68 milhões, demonstrando gestão eficaz de custos e expansão de mercado. A empresa também continua a reduzir sua dívida, o que melhorou sua estabilidade financeira. O preço-alvo elevado da Bernstein baseia-se em uma estimativa aumentada de EBITDA para a Simply Good Foods, refletindo confiança em sua saúde financeira e capacidade de navegar pelos desafios do mercado.

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