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Investing.com — Na terça-feira, a Mizuho Securities revisou sua posição sobre a Murphy Oil Corp . (NYSE:MUR), rebaixando a classificação das ações da empresa de Outperform para Neutral, estabelecendo um novo preço-alvo de US$ 31,00. O ajuste ocorre após a análise da empresa seguindo os resultados do primeiro trimestre de 2025 da Murphy Oil, o que provocou uma reavaliação do mercado global de petróleo e outros setores de energia. De acordo com dados da InvestingPro, a empresa atualmente negocia a um múltiplo EV/EBITDA de 3,45x, com analistas mantendo uma recomendação média de Hold de 2,76. As ações estão atualmente mostrando sinais de subvalorização com base na análise de Valor Justo da InvestingPro.
Os analistas da Mizuho apontaram para uma queda projetada nos preços globais do petróleo devido a um excesso de oferta acelerado que provavelmente superará qualquer estabilização da demanda no segundo semestre de 2025 e no primeiro semestre de 2026. A empresa estima uma redução nas expectativas de preço do petróleo em aproximadamente 10-11% para esse período. Apesar desses desafios, a Murphy Oil mantém uma saudável margem de lucro bruto de 75% e gerou US$ 602 milhões em fluxo de caixa livre alavancado nos últimos doze meses. Por outro lado, a perspectiva para os preços do gás natural nos EUA é mais otimista, com previsões indicando um aumento de cerca de 15%, atribuído a uma suboferta estrutural.
Espera-se também que o setor de refino nos EUA veja melhorias. Analistas da Mizuho acreditam que níveis baixos de estoque, combinados com o enfraquecimento dos preços do petróleo, podem impulsionar as margens de refino. Apesar do ambiente macroeconômico volátil, a empresa de pesquisa vê oportunidades dentro do setor de energia, particularmente para operadores maiores que exibem geração de caixa estável e retornos aos acionistas, bem como qualidade superior de inventário e ativos.
Além do rebaixamento da Murphy Oil, a Mizuho fez outros ajustes em sua cobertura do setor. A empresa adicionou a ConocoPhillips (COP) à sua lista de Top Picks, substituindo a Chevron (CVX), e também elevou as classificações das ações da Antero Resources (AR), Dino Energy Corp. (DINO) e Delek US Holdings (DK) para Outperform. As mudanças refletem a preferência estratégica da Mizuho por empresas que estão melhor posicionadas para navegar na dinâmica atual do mercado. Notavelmente, a Murphy Oil manteve pagamentos de dividendos por 55 anos consecutivos, com um rendimento atual de dividendos de 5,66%. Os assinantes da InvestingPro podem acessar 8 insights adicionais importantes sobre a Murphy Oil, juntamente com métricas financeiras abrangentes e análise especializada no Relatório de Pesquisa Pro.
Em outras notícias recentes, a Murphy Oil Corporation reportou seus resultados do 1º tri de 2025, superando as expectativas com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,56, em comparação com os US$ 0,48 previstos. No entanto, a receita da empresa ficou ligeiramente abaixo, registrando US$ 672,73 milhões contra os US$ 676,24 milhões antecipados. A taxa de produção da empresa atingiu 157.000 barris de óleo equivalente por dia, apesar de alguns contratempos operacionais. Analistas da JPMorgan ajustaram suas perspectivas sobre a Murphy Oil, reduzindo o preço-alvo de US$ 27,00 para US$ 25,00, mantendo a classificação Neutral, citando potenciais mudanças na dinâmica de produção de xisto dos EUA. A recente exploração offshore da Murphy Oil no Vietnã produziu resultados promissores, com descobertas significativas nos poços Hai Su Vang e Lac Da Hang. A empresa também está avançando nos esforços de exploração na Costa do Marfim, com um programa de três poços programado para começar no final de 2025. Apesar de alguns desafios na execução de campo, a Murphy Oil permanece focada em seus planos de desenvolvimento, incluindo o início da perfuração de desenvolvimento no campo LDV em 2025.
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