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Na sexta-feira, a Mizuho Securities manteve sua classificação Outperform para a Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO), mas reduziu o preço-alvo para $250, ante os $260 anteriores. Este ajuste ocorre após a Broadcom reportar resultados robustos no trimestre de janeiro e fornecer orientações para o trimestre de abril que superaram as expectativas. Com uma impressionante margem bruta de 76,26% e uma capitalização de mercado substancial de $843,76B, a Broadcom continua demonstrando forte desempenho financeiro. De acordo com dados do InvestingPro, a receita da empresa cresceu 40,3% nos últimos doze meses. A orientação da Broadcom para o trimestre de abril está estabelecida em aproximadamente $14,9 bilhões, superior aos $14,6 bilhões previstos, demonstrando fortes margens brutas e progresso em iniciativas de inteligência artificial (IA).
O desempenho recente da Broadcom foi marcado por desenvolvimentos significativos em seu setor de IA. A empresa agora tem sete clientes de IA XPU personalizados, com três já em produção, dois com previsão de tape-out no ano fiscal de 2025 e dois novos clientes profundamente engajados. A receita de IA para o trimestre de abril está projetada em cerca de $4,4 bilhões, indicando um aumento de 7% em relação ao trimestre anterior. A análise do InvestingPro mostra que a Broadcom é uma player proeminente na indústria de Semicondutores, com analistas esperando crescimento contínuo do lucro líquido este ano. Isso se alinha com o mercado endereçável confirmado de $60-90 bilhões, com potencial de alta de quatro novos engajamentos XPU.
A empresa também está acelerando suas despesas operacionais para focar no tape-out de seu IA XPU de 2nm, dobrando a capacidade para o Tomahawk 5 e desenvolvendo o Tomahawk 6. A orientação do trimestre de abril para os segmentos de Armazenamento, Banda Larga, Wireless e Industrial indica um aumento percentual de alto dígito único e um aumento percentual de dois dígitos, respectivamente, com um declínio de 20% trimestre a trimestre no segmento Wireless e uma diminuição no segmento Industrial.
Além disso, espera-se que o Software de Infraestrutura para o trimestre de abril veja uma leve diminuição de aproximadamente 3% em relação ao trimestre anterior, com receita do trimestre de janeiro em $6,7 bilhões. Notavelmente, a VMWare garantiu mais de 70% de seus 10.000 maiores clientes em soluções VCF. Com margens brutas e operacionais estimadas para o ano fiscal de 2025 em aproximadamente 79% e 64%, respectivamente, e fluxo de caixa livre por ano potencialmente crescendo para aproximadamente $33 bilhões no ano fiscal de 2025, a Mizuho reiterou sua classificação Outperform. A firma aumentou suas estimativas enquanto ajustava o preço-alvo para refletir essas atualizações.
Em outras notícias recentes, a Broadcom Limited reportou resultados financeiros impressionantes para seu primeiro trimestre fiscal de 2025, superando as expectativas de Wall Street. A empresa alcançou receitas de $14,9 bilhões e lucro por ação (EPS) de $1,60, ambos excedendo as previsões. Um contribuinte significativo para esse sucesso foi o forte desempenho de seu segmento de semicondutores de IA, que gerou $4,1 bilhões em receita. Para o futuro, a Broadcom antecipa receitas do segundo trimestre de $14,9 bilhões, com vendas de IA projetadas para aumentar para $4,4 bilhões, marcando um crescimento de 44% ano a ano.
Várias firmas de análise se manifestaram sobre o desempenho da Broadcom. A Piper Sandler reafirmou a classificação Overweight com preço-alvo de $250, citando o forte crescimento em IA da empresa. A Bernstein também manteve a classificação Outperform com meta de $250, destacando a sólida execução da Broadcom e potencial para força contínua em IA. Enquanto isso, a KeyBanc Capital Markets elevou seu preço-alvo para $275, impulsionada por vendas robustas de IA e novas parcerias com empresas como Apple e OpenAI.
Apesar desses desenvolvimentos positivos, a Raymond James manteve a classificação Market Perform, observando pressões competitivas de empresas como Nvidia e riscos potenciais como controles de exportação. A administração da Broadcom permanece otimista, especialmente com a adição de dois novos parceiros de engajamento em IA, expandindo suas oportunidades de mercado. Esses desenvolvimentos recentes refletem a forte posição da Broadcom no setor de IA e suas parcerias estratégicas, que devem impulsionar o crescimento futuro.
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