Reforma administrativa: proposta prevê fim de férias de 60 dias e limite a teletrabalho
Investing.com — Na sexta-feira, a Mizuho Securities ajustou sua perspectiva financeira para a Kodiak Gas Services Inc (NYSE:KGS), reduzindo o preço-alvo para US$ 46 do anterior US$ 55, enquanto manteve a classificação Outperform para as ações. De acordo com os dados do InvestingPro, as metas dos analistas atualmente variam de US$ 41 a US$ 55, com uma forte recomendação de consenso de 1,58 (Compra). A revisão reflete uma postura mais conservadora devido à desaceleração prevista na demanda e uma estratégia de despesas de capital menos agressiva.
A Kodiak Gas Services, reconhecida por seu papel no setor de energia, recentemente forneceu orientações sobre suas adições de capacidade esperadas para o ano fiscal de 2025, que ficaram abaixo das estimativas. A empresa, que atualmente opera com uma dívida significativa de US$ 2,65 bilhões e uma relação dívida-patrimônio de 1,95, previu adições na faixa de 150.000 a 155.000 cavalos de potência, em comparação com a expectativa do mercado de 175.000 cavalos de potência. Esta diferença foi atribuída a despesas de capital únicas mais altas do que o previsto.
Os analistas da Mizuho acreditam que as adições de capacidade mais leves para o ano fiscal de 2025 podem ser percebidas como uma oportunidade perdida. No entanto, eles também argumentam que, dado um ambiente macroeconômico enfraquecido, pode ser prudente para a Kodiak Gas Services adotar uma postura de despesas de capital menos agressiva. Esta abordagem pode ser benéfica diante de possíveis desacelerações na demanda nos anos fiscais de 2026 e 2027.
Apesar do preço-alvo reduzido, a posição da Mizuho sobre a Kodiak Gas Services permanece positiva. Os analistas destacam a flexibilidade do balanço da empresa, que proporciona a capacidade de impulsionar o crescimento ou realizar recompras de ações acretivas. Eles também destacam que, mesmo com as novas incertezas para os próximos anos, a avaliação da Kodiak Gas Services continua atraente, justificando a classificação Outperform.
O anúncio da Mizuho ocorre em um momento em que os investidores estão monitorando de perto as estratégias financeiras das empresas de energia, especialmente à luz das mudanças na dinâmica do mercado e nos indicadores econômicos. A saúde financeira e as decisões estratégicas da Kodiak Gas Services continuarão sendo áreas de foco para as partes interessadas no setor de energia. Com uma robusta margem de lucro bruto de 60,46% e crescimento esperado de lucros, a análise do InvestingPro revela 8 insights adicionais sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da KGS, disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro, que fornece uma análise aprofundada das 1.400+ principais ações.
Em outras notícias recentes, a Kodiak Gas Services reportou resultados mistos para o quarto trimestre de 2024, com receita alcançando US$ 309,5 milhões, superando a estimativa de consenso dos analistas de US$ 253,79 milhões. No entanto, a empresa ficou abaixo do esperado no lucro por ação, registrando US$ 0,21 em comparação com os US$ 0,34 esperados. A empresa reportou lucro líquido de US$ 49,9 milhões para o ano completo, um aumento em relação aos US$ 20,1 milhões em 2023, e o EBITDA ajustado subiu para US$ 609,6 milhões de US$ 438,1 milhões no ano anterior. À luz desses resultados, a RBC Capital Markets ajustou seu preço-alvo para a Kodiak para US$ 45 de US$ 52, mantendo a classificação Outperform, enquanto a Stifel reiterou sua classificação de Compra com um alvo de US$ 45. A Truist Securities também manteve a classificação de Compra, elevando seu preço-alvo para US$ 47, expressando otimismo sobre as perspectivas financeiras da Kodiak e potencial de recuperação. A utilização da frota da empresa melhorou para 97% no trimestre, e ela forneceu orientação para 2025 com EBITDA ajustado projetado entre US$ 685 milhões e US$ 725 milhões. A Kodiak está planejando despesas de capital significativas para 2025, com expectativas de gastos de capital de crescimento entre US$ 240 milhões e US$ 280 milhões. Esses desenvolvimentos indicam uma perspectiva forte para a Kodiak, apoiada pela robusta demanda por serviços de compressão, particularmente na Bacia Permiana.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.