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Investing.com — Na segunda-feira, a Mizuho Securities ajustou sua avaliação da PENN Entertainment Inc (NASDAQ:PENN), reduzindo o preço-alvo de US$ 25,00 para US$ 24,00. Apesar desse ajuste, a firma manteve sua classificação Outperform para as ações da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da PENN atualmente são negociadas a US$ 15,64, tendo caído mais de 27% nos últimos seis meses. Os alvos mais amplos dos analistas para a ação variam de US$ 16,50 a US$ 30,00, sugerindo potencial de valorização a partir dos níveis atuais. A decisão seguiu uma revisão dos resultados do primeiro trimestre da PENN, que se alinharam de perto com as projeções da Mizuho. O EBITDA de propriedade reportado de US$ 457 milhões correspondeu à estimativa da firma e ficou ligeiramente abaixo da expectativa geral do mercado de US$ 463 milhões. A análise do InvestingPro revela que a PENN opera com uma carga significativa de dívida, com uma relação dívida/patrimônio de 3,93. No entanto, analistas preveem que a empresa voltará à lucratividade este ano, com uma previsão de LPA de US$ 0,65 para 2025.
O segmento interativo da PENN teve desempenho conforme o esperado, incluindo um impacto de US$ 10 milhões devido a hold desfavorável, que é a quantidade de dinheiro mantida pela entidade de jogos após todas as apostas serem liquidadas. Os resultados, mostrando um impressionante aumento de EBITDA ano a ano — US$ 71 milhões em receita gerando US$ 107 milhões em EBITDA — foram percebidos como melhores do que o esperado. Esse forte desempenho, juntamente com resultados consistentes do primeiro trimestre, proporcionou uma perspectiva positiva para a empresa.
O comentário do analista destacou vários fatores que poderiam contribuir para o desempenho das ações da PENN no futuro próximo. A ausência de revisões de orientação e a melhoria observada nas tendências para abril e maio sugerem que os temores iniciais sobre o desempenho da empresa podem ter sido exagerados. Além disso, possíveis mudanças na legislação tributária poderiam influenciar positivamente os gastos do consumidor no segundo semestre do ano, o que atualmente não se reflete no sentimento dos investidores.
O analista da Mizuho também apontou o potencial de crescimento no segmento interativo e oportunidades estratégicas (SOP) da PENN como razões para manter a classificação Outperform. Apesar da ligeira diminuição no preço-alvo para US$ 24, a avaliação geral das perspectivas da empresa permanece positiva, com expectativas de um aumento gradual no valor das ações. A receita da empresa cresceu 5,51% nos últimos doze meses, e a análise do InvestingPro indica potencial adicional de crescimento, com expectativa de aumento de receita de 6% em 2025. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da PENN, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a PENN Entertainment reportou seus resultados financeiros para o 1º tri de 2025, não atingindo as expectativas de lucros com um LPA de -US$ 0,25, abaixo dos -US$ 0,19 previstos. A receita da empresa também ficou aquém, chegando a US$ 1,67 bilhões contra uma previsão de US$ 1,71 bilhões. Apesar desses contratempos, a empresa mostrou força em seu segmento de varejo, gerando US$ 1,4 bilhões em receita, e observou melhorias em sua divisão Interativa. Chad Beynon, da Macquarie, revisou o preço-alvo para a PENN para US$ 24, de US$ 26, mantendo a classificação Outperform, reconhecendo que o EBITDAR do primeiro trimestre da PENN de US$ 329 milhões ficou abaixo das estimativas de consenso em 6%. A administração reafirmou sua orientação de EBITDAR de varejo para 2025 de US$ 1,85-1,95 bilhões, apesar de reduzir as projeções de receita e EBITDA para o segmento Interativo devido a resultados esportivos desfavoráveis.
Os projetos de desenvolvimento da empresa, incluindo quatro novos empreendimentos, estão reportadamente no caminho certo, com aberturas esperadas entre o quarto trimestre de 2025 e o primeiro semestre de 2026. Planos para um novo Hollywood Casino em terra em Iowa estão em andamento, visando substituir o cassino fluvial existente a um custo estimado de US$ 180-200 milhões. A administração da PENN observou que os volumes de jogos se recuperaram em março, uma tendência que persistiu até maio, com abril experimentando um crescimento de 2% ano a ano. Olhando para o futuro, a PENN Entertainment espera melhorias contínuas em seu segmento Interativo, visando EBITDA positivo até o 4º trimestre de 2025 e lucratividade total em 2026. A empresa planeja expandir suas ofertas digitais através de sua parceria com a ESPN e está monitorando potenciais oportunidades de iGaming em Ohio.
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