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Investing.com — Na segunda-feira, a Mizuho Securities ajustou sua perspectiva sobre a Targa Resources (NYSE:TRGP), reduzindo o preço-alvo para US$ 218 do anterior US$ 226, enquanto manteve a classificação Outperform para a ação. Atualmente negociada a US$ 177,62, a empresa tem alvos de analistas variando de US$ 157 a US$ 259, com dados do InvestingPro mostrando a ação como sobrevalorizada com base em seu modelo proprietário de Valor Justo. A revisão segue um período de desempenho inferior para a Targa Resources, que viu suas ações caírem 17,7% desde 21 de janeiro. Essa queda contrasta com um declínio menor de 6,4% no índice American Midstream Energy Index (AMEI) em meio a preocupações sobre a taxa de crescimento de gás associado na Bacia do Permiano, incertezas macroeconômicas e potenciais impactos de uma iminente guerra comercial que poderia afetar a demanda por exportações de energia dos EUA. Apesar da volatilidade recente, dados do InvestingPro revelam retornos impressionantes, com a ação subindo 55,1% no último ano e mantendo fortes métricas de desempenho de cinco anos.
Apesar da recente queda, os analistas da Mizuho expressam uma postura positiva contínua sobre o potencial de crescimento da Targa Resources. Eles citam vários fatores que apoiam essa visão, incluindo o aumento das proporções gás-óleo no Permiano, clara visibilidade para crescimento de volume a curto prazo não afetado por eventos recentes, e uma base de clientes forte com grandes players como Exxon Mobil e Chevron. Espera-se que esses clientes impulsionem o crescimento geral da produção no Permiano e possam ser menos propensos a reduzir suas atividades.
A firma fez ajustes em suas estimativas, elevando-as para a consolidação de Badlands da Targa Resources, mas moderando as expectativas de crescimento para volumes de entrada do Permiano na previsão para o ano fiscal de 2026 e além. Com uma capitalização de mercado de US$ 38,65 bilhões e EBITDA dos últimos doze meses de US$ 4,129 bilhões, a Targa mantém uma base financeira sólida, obtendo uma pontuação "BOA" em Saúde Financeira do InvestingPro, que oferece 12 insights valiosos adicionais sobre o desempenho e perspectivas da empresa em seu Relatório de Pesquisa Pro abrangente. Além disso, eles antecipam um adiamento modesto nos gastos de capital durante o mesmo período. Apesar dessas mudanças, o EBITDA ajustado previsto para os anos fiscais de 2026 e 2027 está ligeiramente abaixo das estimativas de consenso em Wall Street.
O novo preço-alvo de US$ 218 reflete uma recalibração devido à compressão de múltiplos do setor, de acordo com a análise da Mizuho. Este ajuste leva em conta a dinâmica mais ampla do mercado e métricas de avaliação dentro do setor de energia. A Targa Resources, com seu posicionamento estratégico e base de ativos, continua sendo uma ação favorecida pela Mizuho nas condições atuais de mercado.
Em outras notícias recentes, a Targa Resources tem sido o foco de várias atualizações de analistas e projeções financeiras. O UBS manteve a classificação de Compra para a Targa Resources, estabelecendo um preço-alvo de US$ 259, e destacou um aumento esperado no EBITDA para o primeiro trimestre de 2025 para US$ 1.155 milhões, impulsionado por fortes vendas e volumes de exportação de líquidos de gás natural. A Truist Securities também reiterou a classificação de Compra, elevando seu preço-alvo para US$ 235, refletindo confiança nos projetos de expansão da Targa, que devem melhorar os lucros e o fluxo de caixa livre. A RBC Capital Markets aumentou ligeiramente seu preço-alvo para US$ 221, observando a previsão revisada de despesas de capital da Targa e seu potencial de retornos de longo prazo para os acionistas.
Os analistas do Citi elevaram seu preço-alvo para US$ 227, citando o rápido desenvolvimento de infraestrutura e novas iniciativas de crescimento, incluindo expansões de oleodutos e aumento da capacidade de exportação. Eles projetam uma taxa de crescimento anual composta de 10% para o EBITDA ao longo de cinco anos. Enquanto isso, a CFRA aumentou seu preço-alvo para US$ 208, mantendo a classificação de Manter, e destacou a forte posição da Targa na região do Permiano e seu modelo de negócios amplamente baseado em taxas. A empresa prevê uma redução nas despesas de capital em 2025, com o EBITDA ajustado esperado para crescer 15% no ponto médio. Esses desenvolvimentos indicam uma perspectiva positiva dos analistas, impulsionada pelas iniciativas estratégicas e desempenho financeiro da Targa Resources.
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