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Mizuho reduz preço-alvo da USA Compression Partners para US$ 22

Publicado 11.04.2025, 08:38
Mizuho reduz preço-alvo da USA Compression Partners para US$ 22
USAC
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Investing.com — Na sexta-feira, a Mizuho Securities ajustou sua perspectiva financeira para a USA Compression Partners LP (NYSE:USAC), reduzindo o preço-alvo de US$ 26,00 para US$ 22,00. A firma optou por manter a classificação Neutra para as ações. De acordo com dados do InvestingPro, a USAC atualmente negocia a um índice P/L relativamente alto de 39,4x, enquanto oferece um rendimento de dividendos substancial de 9,15% que tem sido mantido por 8 anos consecutivos.

O ajuste segue o relatório de lucros do quarto trimestre de 2024 da empresa, divulgado em fevereiro, que incluiu uma previsão inicial para o EBITDA ajustado do ano fiscal de 2025 entre US$ 590 milhões e US$ 610 milhões. Esta projeção ficou abaixo da estimativa da Mizuho de US$ 606 milhões. A análise do InvestingPro mostra que o EBITDA dos últimos doze meses da empresa atingiu US$ 567,49 milhões, com um impressionante crescimento de receita de 12,32%. Os analistas da Mizuho observaram que, mesmo após contabilizar um crédito fiscal único de US$ 3 milhões, a anualização dos resultados do quarto trimestre da USAC sugeriria um EBITDA ajustado para o ano fiscal de 2025 que excede a orientação mais alta da empresa.

Apesar de identificar áreas potenciais para alta, como repricing mais forte e entrega antecipada de novas unidades, a Mizuho expressou preocupações em relação ao balanço da empresa. Os analistas destacaram que, em meio a um ambiente macroeconômico enfraquecido, a necessidade da USA Compression Partners de gerenciar refinanciamentos de dívidas de curto prazo poderia representar um desafio. A previsão econômica revisada da firma os levou a prever menos crescimento para a USAC nos anos fiscais de 2026 e 2027 do que anteriormente antecipado após a atualização do quarto trimestre.

A classificação Neutra foi reafirmada com base na visão de que a USA Compression Partners pode enfrentar oportunidades de crescimento mais limitadas em comparação com seus pares, juntamente com menos flexibilidade para navegar em um ambiente de crescimento mais lento. A perspectiva da Mizuho sugere uma abordagem cautelosa para as ações, considerando as condições econômicas atuais e as restrições financeiras da empresa.

Em outras notícias recentes, a USA Compression Partners, LP passou por vários desenvolvimentos significativos. A Moody's Ratings elevou a Classificação de Família Corporativa da USA Compression para Ba3, refletindo melhor rentabilidade e alavancagem de dívida, com perspectiva estável. Além disso, o analista da Citi, Douglas Irwin, elevou o preço-alvo da USA Compression para US$ 27, citando crescimento antecipado na carteira de pedidos da empresa, embora mantendo uma classificação Neutra. Em outra atualização de analista, a S&P Global revisou sua perspectiva para a USA Compression para estável de positiva, após a orientação conservadora de lucros da empresa para 2025, que projetou um crescimento modesto do EBITDA entre 2% e 4%.

Em termos de mudanças de liderança, a USA Compression nomeou Chris Wauson como o novo Diretor de Operações e Julie A. McEwen como Vice-Presidente e Controladora. A extensa experiência de Wauson na indústria de compressão de gás natural deve reforçar as capacidades operacionais da empresa. Enquanto isso, McEwen, que está na empresa desde 2014, continuará seu papel como principal responsável pela contabilidade. Essas nomeações fazem parte da estratégia da USA Compression para aprimorar sua equipe de liderança para crescimento futuro.

O desempenho operacional da USA Compression é apoiado pela forte demanda no mercado de compressão de gás natural, particularmente na Bacia Permiana. A empresa planeja continuar construindo novas unidades de alta potência, visando financiar esse crescimento principalmente através do fluxo de caixa. Apesar desses desenvolvimentos positivos, espera-se que a alavancagem da empresa permaneça acima de 4,0x, conforme observado pela S&P Global, devido ao crescimento limitado nos preços de contratos renovados e políticas financeiras conservadoras.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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