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Mizuho reduz preço-alvo das ações da AMD para $120, mantém classificação Outperform

Publicado 14.03.2025, 08:29
© REUTERS
AMD
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Na sexta-feira, a Mizuho Securities revisou seu preço-alvo para as ações da AMD (NASDAQ:AMD), reduzindo-o de $140,00 para $120,00, enquanto reafirmou sua classificação Outperform. O ajuste foi feito considerando os desafios previstos que afetam o crescimento da AMD no setor de inteligência artificial (IA), particularmente nas dificuldades em garantir participação no Chip-on-Wafer-on-Substrate (CoWoS). Atualmente negociada a $98,11, próximo à sua mínima de 52 semanas de $94,73, a análise do InvestingPro sugere que a AMD está ligeiramente subvalorizada. Apesar desses desafios, a Mizuho acredita que as perspectivas da AMD nos mercados de servidores e PCs permanecem fortes e podem servir como impulsionadores principais para o desempenho da empresa, especialmente dado seu sólido score de saúde financeira e níveis moderados de dívida.

O analista da firma observou que não há alterações nas estimativas de receita e lucro por ação (LPA) do trimestre de março, que permanecem em $7,10 bilhões e $0,95, respectivamente. Esses números estão alinhados com as estimativas de consenso de $7,10 bilhões em receita e $0,94 LPA. No entanto, a previsão para o ano fiscal de 2025 foi reduzida de $32,2 bilhões em receita e $5,00 LPA para $31,9 bilhões e $4,70, aproximando-se do consenso de $31,9 bilhões em receita e $4,66 LPA. Dados do InvestingPro mostram que o crescimento esperado da receita da AMD para o ano fiscal de 2025 é de 23%, com 17 analistas revisando recentemente suas estimativas de lucros para baixo.

Olhando mais adiante, as estimativas para o ano fiscal de 2026 também foram ajustadas. Anteriormente, a receita e o LPA eram projetados em $39,1 bilhões e $7,00, respectivamente. A nova previsão está estabelecida em $38,3 bilhões em receita e $6,33 LPA, comparado ao consenso de $38,4 bilhões e $6,29 LPA.

O múltiplo de avaliação aplicado aos lucros previstos da AMD para 2026 foi ligeiramente reduzido de 20,0 vezes para 19,0 vezes. Apesar da posição dominante da NVIDIA no mercado de GPUs, a perspectiva da Mizuho para a AMD é positiva, enfatizando o potencial de ganhos de participação nos mercados tradicionais de servidores e PCs como fatores significativamente positivos para o futuro da empresa.

Em outras notícias recentes, a Advanced Micro Devices tem estado em evidência com diversos desenvolvimentos notáveis. A empresa anunciou o lançamento de suas mais recentes placas gráficas, a Radeon RX 9070 XT e RX 9070, que fazem parte da série Radeon RX 9000. Esses novos GPUs são projetados com a arquitetura gráfica AMD RDNA 4 e prometem melhorias significativas de desempenho, incluindo capacidades aprimoradas de raytracing e aceleração de IA. Em notícias financeiras, os executivos da AMD, incluindo a CEO Lisa T. Su, receberam bônus substanciais de desempenho para 2024, refletindo as conquistas da empresa no último ano fiscal.

Além disso, a AMD está supostamente em discussões para vender suas fábricas de manufatura de data center por um valor estimado entre $3 bilhões e $4 bilhões, com potenciais compradores incluindo várias empresas taiwanesas. Esta potencial venda pode ser anunciada já no segundo trimestre, embora as discussões ainda estejam em andamento. No front dos analistas, o JPMorgan manteve uma classificação Neutral para a AMD, com preço-alvo de $130, citando confiança nas perspectivas de crescimento da AMD, particularmente em CPUs para servidores e GPUs para IA. A firma projeta um crescimento percentual de dois dígitos para a AMD em 2025, impulsionado por ganhos de participação de mercado e lançamentos de novos produtos.

Adicionalmente, espera-se que o negócio de GPUs para IA da AMD cresça mais de 60% este ano, apoiado por pedidos significativos de clientes como a Oracle. Esses desenvolvimentos ressaltam os movimentos estratégicos da AMD na indústria de semicondutores, incluindo o lançamento de novos produtos e potencial reestruturação de suas operações de data center.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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