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Na sexta-feira, a Mizuho Securities ajustou sua perspectiva para a Globant S.A. (NYSE: NYSE:GLOB), reduzindo o preço-alvo para $235 do anterior $247, mantendo a classificação Outperform para a ação. Atualmente negociada a $210,17 com capitalização de mercado de $9,1 bilhões, a ação registrou queda de 4,8% no último ano. A revisão segue o relatório de resultados do quarto trimestre de 2024 da empresa e a divulgação de sua orientação inicial para 2025.
A projeção da Globant para crescimento orgânico em moeda constante (CC) de +9,5% em 2025 não atendeu às expectativas dos investidores de crescimento baixo de dois dígitos. A previsão decepcionante foi atribuída aos desafios macroeconômicos na América Latina e à projeção de crescimento mais lento da Disney, um dos principais clientes da Globant. De acordo com o InvestingPro, seis analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para baixo, embora a empresa mantenha uma pontuação BOA em saúde financeira.
Apesar do corte no preço-alvo, a posição da Mizuho sobre a Globant permanece positiva. A firma acredita que a trajetória de crescimento da empresa é promissora e encoraja investidores a considerar a compra de ações, especialmente se o preço enfraquecer. Dois motivos principais sustentam sua perspectiva otimista: a antecipação da aceleração do crescimento orgânico em CC ao longo do ano conforme projetos significativos no Oriente Médio começam, e a posição competitiva da Globant com crescimento orgânico em CC de quase +10% e previsão de melhoria na lucratividade. A empresa demonstrou forte desempenho com crescimento de receita de 15,26% nos últimos doze meses, embora atualmente seja negociada a um P/L relativamente alto de 54x.
Como resultado da orientação atualizada, a Mizuho também revisou suas estimativas de receita e lucro por ação (LPA) para a Globant para os anos de 2025 e 2026. As novas estimativas refletem uma perspectiva mais cautelosa, mas ainda sustentam a classificação Outperform, sinalizando confiança no potencial de longo prazo da empresa apesar dos desafios de curto prazo. Os analistas esperam que o LPA alcance $6,60 no ano fiscal de 2025, com preços-alvo variando de $140 a $270.
Em outras notícias recentes, a Globant S.A. reportou seus resultados do quarto trimestre, apresentando um lucro por ação ajustado (LPA) de $1,75, superando as estimativas dos analistas de $1,73. A receita do trimestre aumentou 10,6% ano a ano para $642,5 milhões, ligeiramente abaixo da previsão consensual de $645,44 milhões. No entanto, a orientação da Globant para 2025 decepcionou Wall Street, com projeções de LPA ajustado entre $6,80 e $7,20 sobre receita de $2,635 a $2,705 bilhões, ficando abaixo das expectativas dos analistas de LPA de $7,34 e receita de $2,746 bilhões. Isso levou a uma perspectiva revisada da TD Cowen, que manteve a classificação Compra mas reduziu o preço-alvo de $270 para $245, citando desafios na América Latina e mudanças nos programas da Disney. Da mesma forma, o JPMorgan reduziu seu preço-alvo para a Globant de $248 para $242 mantendo a classificação Overweight, observando que a perspectiva de receita da empresa para 2025 não atendeu às expectativas mais altas dos investidores. Apesar desses desafios, a administração da Globant destacou um recorde de receita de $642,5 milhões para o trimestre e expressou confiança em manter o momento em 2025. Investidores, no entanto, permanecem cautelosos devido à trajetória de crescimento revisada e orientação da empresa.
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