Mizuho reduz preço-alvo das ações da Intel para US$ 22

Investing.com — Na sexta-feira, a Mizuho Securities ajustou sua perspectiva para as ações da Intel Corporation (NASDAQ:INTC), reduzindo o preço-alvo de US$ 23,00 para US$ 22,00, enquanto manteve a classificação Neutra para o papel. A ação atualmente é negociada a US$ 21,49, tendo subido mais de 13% na última semana, apesar dos desafios mais amplos do mercado. De acordo com a análise do InvestingPro, a Intel está sendo negociada próxima ao seu Valor Justo, com alvos de analistas variando de US$ 17,70 a US$ 31,00. O ajuste segue o anúncio do novo CEO da Intel, Lip-Bu Tan, sobre seu plano de curto prazo para a empresa. A estratégia de Tan inclui simplificar as operações, reduzindo a burocracia da gerência intermediária, o que fica ligeiramente abaixo das expectativas dos investidores de uma redução de 20%. As despesas operacionais previstas agora estão fixadas em US$ 17 bilhões para o ano fiscal de 2025, uma diminuição em relação à estimativa anterior de US$ 17,5 bilhões, e US$ 16 bilhões para o ano fiscal de 2026.

Tan também anunciou um corte de US$ 2 bilhões nos gastos de capital, o que pode ser influenciado por possíveis atrasos no financiamento do programa CHIPs. Além disso, ele enfatizou o foco da empresa em entregar tecnologia de ponta e aderir ao roteiro de produtos. No entanto, o analista da Mizuho apontou várias preocupações, incluindo o potencial atraso do 18A/Panther Lake para o final do ano, que anteriormente era esperado para o segundo semestre de 2025.

O analista destacou riscos macroeconômicos, indicando uma orientação descendente para o trimestre de junho de 7% em relação ao trimestre anterior, com o Data Center and AI Group (DCAI) apresentando desempenho pior que o Client Computing Group (CCG). Esses desafios se refletem nas métricas financeiras da Intel, com dados do InvestingPro mostrando receita de US$ 53,1 bilhões e fluxo de caixa livre negativo de US$ 15,6 bilhões nos últimos doze meses. A pontuação de saúde financeira da empresa permanece "RAZOÁVEL", embora a queima de caixa tenha se tornado uma preocupação significativa. Apesar de uma margem bruta satisfatória no trimestre de março devido ao mix de produtos, a previsão para a margem bruta do trimestre de junho é reduzida em 270 pontos base em relação ao trimestre anterior, para 36,5%, influenciada por ventos contrários no Lunar Lake e custos de inicialização do 18A.

O plano do novo CEO da Intel e a subsequente análise da Mizuho Securities refletem os ajustes contínuos enquanto a empresa navega no ambiente econômico atual e investe em suas capacidades futuras. Embora atualmente não seja lucrativa, os analistas do InvestingPro preveem um retorno à lucratividade este ano. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira, métricas de avaliação e perspectivas de crescimento da Intel, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro, cobrindo mais de 1.400 principais ações dos EUA.

Em outras notícias recentes, a Intel Corporation divulgou seus resultados do 1º tri de 2025, superando as expectativas com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,13, ultrapassando em muito os US$ 0,0033 projetados. A empresa também relatou receita de US$ 12,7 bilhões, superior aos US$ 12,25 bilhões previstos. Apesar desses resultados positivos, as ações da Intel sofreram uma queda nas negociações após o mercado, o que foi atribuído a preocupações mais amplas do mercado e incertezas macroeconômicas. Além disso, a Intel anunciou planos para vender uma participação de 51% na Altera para a Silver Lake Partners, avaliando a Altera em quase US$ 9 bilhões, com o fechamento do acordo previsto para o segundo semestre de 2025.

Em termos de atividade de analistas, Ross Seymore, do Deutsche Bank, questionou sobre a estratégia da Intel para equilibrar seu roteiro interno de produtos com seu negócio de fundição. A empresa enfatizou seu compromisso em aumentar seus produtos internos, como o Panther Lake, enquanto constrói confiança com os clientes de fundição. A Intel também forneceu orientação para o 2º tri de 2025, prevendo receita entre US$ 11,2 bilhões e US$ 12,4 bilhões, com expectativa de margem bruta de 36,5%. A empresa está se preparando para possíveis desafios econômicos, incluindo mudanças nas políticas comerciais e impactos de tarifas, que podem afetar seu desempenho na segunda metade do ano.

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