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Na sexta-feira, a BTIG elevou o preço-alvo para a Insulet Corporation (NASDAQ: PODD) para 270$ de 260$, mantendo a classificação de Compra para a ação. O ajuste segue os impressionantes resultados financeiros do terceiro trimestre da Insulet, que superaram as estimativas de consenso e as próprias orientações de vendas da empresa.
A Insulet reportou uma receita no terceiro trimestre de 543,9 milhões$, marcando um aumento de 25,7% em relação ao ano anterior e superando as estimativas de consenso de 519,5 milhões$. O desempenho da empresa foi particularmente impulsionado por robustas vendas internacionais de seu produto Omnipod. A receita do Omnipod nos EUA atingiu 395,6 milhões$, ligeiramente acima das expectativas, enquanto a receita internacional do Omnipod foi aproximadamente 15 milhões$ superior ao previsto, chegando a 138 milhões$.
A empresa também reportou vendas de entrega de medicamentos de 10,3 milhões$ e elevou sua orientação de vendas para o ano inteiro para entre 2,036 bilhões$ e 2,053 bilhões$, representando um aumento de 20-21% em relação ao ano anterior. Esta orientação atualizada reflete força internacional adicional e lançamentos de produtos em 10 novos países. Apesar da orientação do Omnipod nos EUA para o ponto médio ficar abaixo das expectativas de consenso, a empresa permanece confiante em alcançar uma taxa de crescimento na faixa baixa dos 20% em relação ao ano anterior, excluindo as dinâmicas de estocagem do ano anterior.
A Insulet viu crescimento nos novos inícios de clientes globais tanto sequencialmente quanto em relação ao ano anterior no terceiro trimestre. Notavelmente, mais de 85% dos novos inícios vieram de usuários de injeções diárias múltiplas (MDI). Com a expansão do rótulo para diabetes Tipo 2 nos EUA no final de agosto, a empresa experimentou um aumento nos novos inícios de clientes em setembro, com mais de 25% dos novos inícios nos EUA no terceiro trimestre vindo de pacientes com diabetes Tipo 2.
A empresa continua a expandir sua força de vendas, focando na população de aproximadamente 2,5 milhões de pessoas com diabetes Tipo 2 que usam insulina intensiva. A saúde financeira da Insulet também se reflete em sua margem bruta ajustada de 69,3%, margem EBIT ajustada de 16,2%, e a expectativa de pelo menos 100 pontos base de expansão da margem EBIT ajustada anualmente.
À luz desses resultados financeiros e da perspectiva da empresa, Thibault ajustou as estimativas de vendas e EPS para cima para a Insulet Corporation. Apesar de se afastar de fornecer uma perspectiva para 2025 neste estágio inicial, espera-se que o forte desempenho da empresa na segunda metade de 2024 seja significativo para a receita de 2025. O novo preço-alvo de 270$ é baseado na aplicação de um múltiplo EV/Vendas de 7,5x à previsão de vendas de 12-24 meses.
Em outras notícias recentes, a Insulet Corporation reportou um forte terceiro trimestre para 2024, com receitas atingindo 543,9 milhões$, um aumento de 25,4%. Isso supera tanto a estimativa da empresa quanto a do consenso. As vendas do Omnipod nos EUA da Insulet viram um aumento de 23,4%, impulsionado pela aprovação da FDA do Omnipod 5 para diabetes Tipo 2, entre outros fatores. Internacionalmente, as vendas cresceram 34,8%, levando a uma participação de mercado líder nos mercados em que a Insulet opera.
Apesar de um leve declínio nas vendas de Entrega de Medicamentos, o desempenho financeiro geral da Insulet foi robusto, com as margens operacionais melhorando para 16,2% e o lucro por ação chegando a 0,90$, um aumento de 32,4% em relação ao consenso.
À luz desses resultados, o Citi aumentou o alvo das ações da Insulet para 283$ de 275$, enquanto o Bernstein SocGen Group estabeleceu um novo preço-alvo em 300$. Outras firmas como Canaccord Genuity e Piper Sandler também mantiveram classificações positivas, com preços-alvo elevados para 269$ e 285$, respectivamente.
Esses desenvolvimentos recentes seguem a aprovação da FDA do Omnipod 5 da Insulet para diabetes Tipo 2, a extensão bem-sucedida da data de vencimento para seus 485 milhões$ em empréstimos a prazo, e desenvolvimentos significativos com seu produto Omnipod 5, incluindo seu lançamento comercial nos EUA com integração Dexcom G7.
Insights do InvestingPro
O forte desempenho financeiro da Insulet Corporation, como destacado no artigo, é ainda mais apoiado por dados em tempo real do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa de 27,42% nos últimos doze meses está alinhado com os impressionantes resultados do terceiro trimestre mencionados. Além disso, a robusta margem de lucro bruto da Insulet de 68,78% reflete a margem bruta ajustada de 69,3% reportada no artigo.
As Dicas do InvestingPro indicam que a Insulet está negociando perto de sua máxima de 52 semanas, o que é consistente com a reação positiva do mercado aos seus fortes resultados financeiros. O alto retorno da empresa no último ano, com um retorno total de preço de um ano de 58,08%, sublinha a confiança dos investidores na estratégia de crescimento e posição de mercado da Insulet.
Vale notar que, embora a Insulet esteja negociando a um múltiplo de lucros elevado, as fortes métricas de crescimento de receita e lucratividade da empresa sugerem potencial para expansão contínua. Investidores interessados em uma análise mais profunda podem acessar 13 Dicas adicionais do InvestingPro para a Insulet Corporation, fornecendo uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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