Fed retoma ciclo de afrouxamento monetário com corte de 25 bps na taxa de juros
Investing.com - A Monness, Crespi, Hardt reiterou sua classificação de Venda para a Strategy (NASDAQ:MSTR) com um preço-alvo de US$ 175,00, mantendo sua perspectiva negativa sobre a empresa detentora de bitcoin. Atualmente negociada a US$ 327,79, a ação está bem acima do alvo da firma, mas abaixo do preço-alvo mais alto dos analistas de US$ 705. De acordo com a análise do InvestingPro, a MSTR entregou um impressionante retorno de 143% no último ano, embora as avaliações atuais sugiram que a ação está ligeiramente sobrevalorizada.
A firma de pesquisa observou que a Strategy recentemente comprou 525 bitcoins, elevando suas participações totais para 638.985 bitcoins com um custo médio de aproximadamente US$ 73.900 por bitcoin. A captação de capital da semana passada marcou a primeira em várias semanas que não incluiu a emissão de ações ordinárias da MSTR, com financiamento proveniente dos instrumentos STRF, STRK e STRD, totalizando US$ 68,2 milhões. Os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma pontuação sólida de saúde financeira de 2,51 (classificada como "BOA"), apesar de sua estratégia agressiva de aquisição de bitcoin.
A Monness, Crespi, Hardt destacou que o prêmio da Strategy em relação às suas participações em bitcoin (HODL) permanece em aproximadamente 1,3 vezes em comparação com uma mediana de 1,2 vezes, o que a firma considera "não suficientemente atraente para justificar o aumento de uma posição vendida".
A firma de pesquisa identificou vários fatores que poderiam levar ao desaparecimento do prêmio da Strategy, incluindo a diminuição da volatilidade implícita limitando a parte da dívida conversível do Plano 42/42 da empresa, a captação limitada para emissões alternativas, o crescimento da diluição para pagar juros e a falta de acesso ao mercado de dívida com grau de investimento. A análise do InvestingPro revela que as obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos, com um índice de liquidez corrente de 0,68, adicionando peso a essas preocupações. Os assinantes podem acessar 8 ProTips adicionais e métricas financeiras abrangentes no Relatório de Pesquisa Pro, fornecendo insights mais profundos sobre os fatores de risco e potencial de crescimento da MSTR.
As recentes atividades de captação de capital da Strategy mostraram um padrão de aproximadamente 90% de captações financiadas por ações ordinárias entrando na semana de 15 de setembro, enquanto a empresa continua a implementar sua estratégia de aquisição de bitcoin, enfrentando o que a firma de pesquisa descreve como um crescente grupo de estratégias imitadoras.
Em outras notícias recentes, a Strategy Inc relatou atividades financeiras significativas, incluindo a venda de ações por meio de seus programas de oferta no mercado. A empresa gerou receitas líquidas de US$ 217,3 milhões com a venda de várias ações preferenciais e ordinárias. Além disso, a Strategy Inc adquiriu mais participações em bitcoin durante o período especificado. Em termos de classificações de analistas, a Benchmark manteve sua classificação de Compra para a Strategy Inc, estabelecendo um preço-alvo de US$ 705,00. Esta avaliação é baseada no valor projetado das participações em bitcoin da empresa e no negócio de software até o final de 2026. Além disso, a Strategy Inc anunciou uma atualização em sua estrutura de ajuste de dividendos para suas Ações Preferenciais Stretch Perpétuas de Taxa Variável Série A, o que poderia afetar as taxas de dividendos futuras com base no preço médio ponderado por volume da ação. Apesar de ser excluída das adições ao índice S&P 500, a Strategy Inc continua a receber avaliações positivas dos analistas. A empresa permanece ativa na gestão de suas estratégias financeiras e portfólio de investimentos.
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