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Na segunda-feira, o Morgan Stanley retomou a cobertura da Loar Holdings Inc (NYSE: LOAR), atribuindo à fabricante de componentes aeroespaciais uma classificação acima da média e estabelecendo um preço-alvo de US$ 100. A análise da instituição destacou a estratégia de crescimento eficaz da Loar, que tem sido demonstrada tanto por meios orgânicos quanto inorgânicos. A capitalização de mercado da empresa atualmente é de US$ 8 bilhões, com um retorno notável de 15,5% no acumulado do ano.
A Loar Holdings reportou aproximadamente um aumento de 11% no crescimento orgânico no primeiro trimestre de 2025. Além disso, a empresa experimentou expansão de margem, com um aumento ano a ano de 160 pontos base e uma melhoria sequencial de 120 pontos base. Esses números destacam a gestão habilidosa e a execução estratégica da empresa, visando superar o mercado por meio de várias iniciativas. Estas incluem desenvolvimento de novos produtos, fortalecimento de relacionamentos com clientes, exploração de oportunidades de venda cruzada e utilização de seu portfólio proprietário para aumentar as margens. Os dados do InvestingPro revelam impressionantes margens de lucro bruto de 51% e forte crescimento de receita de 27% nos últimos doze meses.
A administração da empresa também expressou uma perspectiva positiva sobre fusões e aquisições, citando um robusto pipeline de oportunidades. Esse otimismo é ainda mais sustentado pelos registros recordes de pedidos da Loar em todos os mercados finais, indicando uma forte demanda por suas ofertas. De acordo com o InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira forte classificada como BOA, com 12 ProTips adicionais disponíveis para assinantes.
Em sua cobertura, os analistas do Morgan Stanley observaram que, à medida que a Loar continua a cumprir seus objetivos estratégicos, eles antecipam que a empresa manterá seu prêmio de negociação em comparação com concorrentes como TDG e Heico. A retomada da cobertura com uma classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 100 reflete a confiança da instituição no desempenho contínuo e nas perspectivas futuras da Loar. Com base na análise de preço-justo do InvestingPro, as ações parecem estar sendo negociadas próximas ao seu valor justo.
Em outras notícias recentes, a Loar Holdings Inc. reportou lucros do primeiro trimestre que superaram as expectativas dos analistas, com lucro por ação ajustado atingindo US$ 0,20, em comparação com a estimativa de consenso de US$ 0,19. A receita da empresa aumentou 24,8% ano a ano, totalizando US$ 114,7 milhões, acima dos US$ 91,9 milhões no mesmo trimestre do ano passado. Apesar desses fortes resultados, as ações da Loar Holdings experimentaram um declínio. A empresa elevou sua orientação para o ano fiscal de 2025, agora projetando vendas líquidas entre US$ 482 milhões e US$ 490 milhões, e EBITDA ajustado entre US$ 182 milhões e US$ 185 milhões.
A analista da Jefferies, Sheila Kahyaoglu, respondeu a esses desenvolvimentos aumentando o preço-alvo para a Loar Holdings para US$ 110, mantendo uma classificação de Compra. A analista destacou o crescimento orgânico de 11% da empresa e um aumento de 22% no lucro operacional, com o setor de Defesa mostrando um robusto crescimento de 33%. Kahyaoglu também observou uma expansão nas margens de EBITDA em aproximadamente 170 pontos base ano a ano. A estimativa revisada de lucro por ação para 2025 da Loar Holdings é agora de US$ 0,74, acima dos US$ 0,71 anteriores, refletindo o forte desempenho trimestral da empresa e as contribuições antecipadas de aquisições.
A Loar Holdings também reportou um aumento significativo no lucro líquido, atingindo US$ 15,3 milhões, em comparação com US$ 2,2 milhões no mesmo período do ano passado. A empresa alcançou seu 11º trimestre consecutivo de crescimento do EBITDA ajustado, subindo 30,6% para US$ 43,1 milhões. O CEO Dirkson Charles enfatizou as vendas recordes nos mercados de Equipamentos Originais, Pós-venda Comercial e Defesa, atribuindo o sucesso à forte demanda e execução operacional.
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