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Investing.com - O Morgan Stanley elevou a classificação da Klaviyo Inc (NYSE:KVYO) de Equalweight para acima da média e aumentou seu preço-alvo para US$ 50,00, de US$ 40,00, citando a expansão da empresa além do marketing por e-mail. Atualmente negociada a US$ 33,56, a ação tem recebido forte apoio dos analistas, com dados do InvestingPro mostrando que 9 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima.
O banco de investimento vê a Klaviyo nos estágios iniciais do desenvolvimento de uma plataforma de múltiplos produtos que unifica automação de marketing, atendimento ao cliente e análises. O Morgan Stanley espera que essa expansão impulsione um crescimento durável de receita superior a 20% nos próximos três anos. Essa perspectiva parece bem fundamentada, já que os dados do InvestingPro mostram que a empresa alcançou um impressionante crescimento de receita de 33,17% nos últimos doze meses, mantendo uma robusta margem bruta de 75,42%.
A firma observou que a atual avaliação da Klaviyo de aproximadamente 6x o valor da empresa em relação às vendas é "muito barata" para uma empresa que entrega mais de 20% de crescimento de alta qualidade. A ação experimentou uma compressão de múltiplo de 40% no acumulado do ano com base no valor da empresa em relação às vendas dos próximos doze meses, comparado a uma moderação de apenas 2% no setor mais amplo de software como serviço.
A elevação do Morgan Stanley baseia-se em três fatores-chave: a expansão da empresa para uma plataforma de múltiplos produtos permitindo aumento da receita média por usuário, recuperação esperada na expansão da margem após pesados investimentos em produto e iniciativas de go-to-market, e crescimento durável da receita com margens em expansão que não estão refletidos no preço atual das ações.
O banco de investimento acredita que a Klaviyo pode fechar a lacuna de avaliação versus seus pares, observando que a empresa negocia com desconto em comparação com empresas de software de pequeno e médio porte, apesar de consistentemente superar e elevar as orientações até 2025.
Em outras notícias recentes, a Klaviyo Inc. reportou resultados impressionantes no segundo trimestre, com um aumento de 32% na receita, superando as expectativas de Wall Street de 26%. Este forte desempenho levou a empresa a elevar sua orientação de crescimento para o ano fiscal de 2025 para 27-28%. Em resposta a esses resultados, o TD Cowen aumentou seu preço-alvo para a Klaviyo para US$ 46, enquanto a Piper Sandler elevou seu alvo para US$ 55, citando o robusto crescimento internacional de 42% ano a ano. Adicionalmente, a Klaviyo anunciou a nomeação de Chano Fernández como diretor executivo interino, efetivo a partir de 1º de setembro, com seu mandato previsto para durar até 31 de dezembro de 2025. Como parte dessa mudança de liderança, Tony Weisman substituirá Fernández como presidente do comitê de compensação do conselho. Enquanto isso, a Summit Partners, uma importante acionista, planeja vender 6,5 milhões de ações da Série A de ações ordinárias da Klaviyo em uma oferta pública subscrita. A Klaviyo não receberá nenhum recurso desta venda, e a oferta inclui uma opção para o Barclays comprar até 975.000 ações adicionais dentro de 30 dias. Esses desenvolvimentos destacam mudanças significativas e conquistas dentro da Klaviyo, atraindo a atenção de investidores e analistas.
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