Na segunda-feira, o Morgan Stanley ajustou sua posição sobre a WEIR Group Plc. (WEIR:LN) (OTC: WEGRY), elevando a classificação das ações de Underweight para Overweight e aumentando o preço-alvo para 25,60 GBP, dos anteriores 20,80 GBP. Atualmente negociada a $14,43, a ação entregou um impressionante retorno de 24% no ano até o momento e está sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de $14,81.
O analista da firma citou várias razões para a perspectiva positiva sobre a empresa, conhecida por suas soluções de engenharia nos setores de mineração e outros setores industriais. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação geral de saúde financeira "BOA".
O otimismo do analista é baseado principalmente no potencial do WEIR Group de atingir uma margem operacional de 20% até 2026. A empresa atualmente mantém uma saudável margem de lucro bruto de 38,59% e demonstra forte estabilidade financeira com um índice de liquidez corrente de 2,07, indicando ampla liquidez para cumprir obrigações de curto prazo.
Esse objetivo é apoiado por reduções de custos antecipadas e iniciativas de crescimento que poderiam contribuir com aproximadamente 200 pontos base e 100 pontos base adicionais para a expansão da margem, respectivamente.
A empresa já realizou 25 milhões de GBP em economias até o terceiro trimestre de 2024, o que reforça a confiança em atingir a meta de economia cumulativa de 60 milhões de GBP até 2026. Há também a possibilidade de que as economias possam superar as expectativas.
Outro fator que contribui para a elevação é o estado atual dos mercados de commodities. Os altos preços do cobre e do ouro criam um ambiente favorável para as receitas de pós-venda da WEIR em 2025. A empresa se destaca no setor europeu de equipamentos de mineração devido à sua significativa exposição às receitas de pós-venda, que se espera que se beneficie dessas condições de mercado.
A venda do negócio de Petróleo e Gás em 2020 levou a uma melhoria notável na geração de fluxo de caixa livre (FCF) do WEIR Group. A empresa visa atingir uma taxa de conversão de fluxo de caixa livre operacional de 90-100%. Essa flexibilidade financeira aprimorada abre caminho para potenciais oportunidades de crescimento inorgânico ou recompras de ações, o que reforça ainda mais a visão positiva do analista sobre o desempenho futuro das ações.
Em outras notícias recentes, a Weir Group Plc tem mantido um forte desempenho financeiro, de acordo com seus resultados do primeiro semestre de 2024. Esses resultados revelaram um aumento de margem de 150 pontos base ano a ano, compensando uma queda de 3% nas vendas orgânicas.
Apesar de uma ligeira queda nos pedidos e vendas, os negócios de Infraestrutura da Weir mostraram uma entrega robusta em comparação com seus pares. Para o ano completo de 2024, o Weir Group melhorou sua orientação de margem para aproximadamente 18%, ajustando-se a uma previsão de vendas mais suave.
A Jefferies reiterou sua classificação de Compra para o Weir Group, destacando a transição bem-sucedida da empresa para uma empresa de tecnologia de mineração pura, e melhorou a posição de mercado, ofertas de produtos e desempenho da gestão. A Goldman Sachs também manteve sua classificação de Compra para o Weir Group, indicando uma trajetória viável para a empresa atingir sua meta de margem de 20% até o ano fiscal de 2026. A Berenberg reinstituiu uma classificação de Compra para o Weir Group, citando a estratégia focada da empresa, sua dependência de serviços de pós-venda e alinhamento com tendências de crescimento estrutural de longo prazo.
Esses desenvolvimentos recentes sublinham a confiança dos analistas na trajetória financeira do Weir Group, enfatizando a forte posição de mercado da empresa e seu potencial para melhorias adicionais nas margens EBITA e geração de caixa.
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