MDNE3: Moura Dubeux bate consenso de receita e lucro no 2T25; rali continua?
Investing.com - O Morgan Stanley manteve sua classificação Equalweight para a e.l.f. Beauty (NYSE:ELF) enquanto elevou seu preço-alvo para US$ 114,00 de US$ 105,00 após os resultados do primeiro trimestre fiscal da empresa. A companhia, que possui impressionantes margens de lucro bruto de 71,24%, demonstrou forte saúde financeira de acordo com a análise do InvestingPro.
A firma de investimentos observou que as ações da e.l.f. Beauty caíram significativamente nas negociações após o fechamento devido à falta de clareza na teleconferência trimestral e no comunicado de resultados. A empresa optou por não fornecer orientações em meio à volatilidade das tarifas e forneceu detalhes limitados sobre sua aquisição da Rhode. Essa volatilidade se reflete no desempenho recente das ações, com dados do InvestingPro mostrando uma queda de 8,91% na última semana, embora a empresa mantenha fundamentos sólidos com um beta de 1,56.
O Morgan Stanley identificou múltiplos fatores que contribuem para a baixa visibilidade, incluindo a volatilidade do negócio principal, flutuações de custos impulsionadas por tarifas, o fechamento da aquisição da Rhode dentro do trimestre, implementação de preços e a ausência de orientação da empresa. A firma destacou especificamente um descompasso no segundo trimestre fiscal, onde a receita do lançamento na Sephora foi realizada antes do fechamento da transação, enquanto as despesas foram incorridas após o fechamento.
Apesar desses desafios, o Morgan Stanley vê a precificação como um benefício líquido significativo, mesmo após considerar tarifas e elasticidade da demanda. A firma também espera clara acumulação de lucro por ação a longo prazo com a aquisição da Rhode, que se consolidará no ano fiscal de 2027, considerando o cronograma no ano fiscal de 2026.
O preço-alvo atualizado de US$ 114 é baseado em 22 vezes o lucro por ação do ano fiscal de 2027, com as estimativas do Morgan Stanley aumentando agora que a Rhode está incluída em sua previsão.
Em outras notícias recentes, a ELF Beauty Inc . reportou seus resultados do primeiro trimestre para o ano fiscal de 2026, demonstrando um aumento de 9% nas vendas líquidas, que totalizaram US$ 354 milhões. A empresa também superou as expectativas de lucros, com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,89, superando os US$ 0,84 projetados em 5,95%. Apesar da receita ter ficado ligeiramente abaixo das previsões, esses resultados destacam um desempenho sólido para o trimestre. Analistas de várias empresas observaram os resultados financeiros da ELF Beauty, embora nenhuma elevação ou rebaixamento específico tenha sido mencionado nos relatórios recentes. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da empresa para manter crescimento e lucratividade.
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