Morgan Stanley eleva preço-alvo das ações da Lowe’s para US$ 270 após aquisição da FBM

Investing.com - O Morgan Stanley elevou seu preço-alvo para as ações da Lowe’s (NYSE:LOW) para US$ 270,00, de US$ 255,00, mantendo a classificação acima da média para as ações da varejista de materiais de construção. Atualmente negociada a US$ 257,14, a empresa com valor de mercado de US$ 144,49 bilhões tem mostrado forte momentum, embora dados do InvestingPro indiquem que a ação está atualmente em território de sobrecompra.

A perspectiva atualizada da instituição financeira segue os resultados do segundo trimestre fiscal de 2025 da Lowe’s e o anúncio da aquisição da FBM, com o Morgan Stanley observando um perfil positivo de risco/recompensa que oferece aproximadamente 30% de potencial de alta em relação ao seu cenário otimista. A empresa mantém uma pontuação "BOA" de saúde financeira geral, de acordo com a análise do InvestingPro, com um histórico notável de aumento de dividendos por 41 anos consecutivos.

Para o ano fiscal de 2025, o Morgan Stanley está projetando próximo ao ponto médio da orientação da Lowe’s, prevendo crescimento de vendas comparáveis de 0,5%, aproximadamente 15 pontos base de expansão da margem bruta e cerca de 20 pontos base de desalavancagem de SG&A, resultando em uma margem EBIT estimada de 12,25% e lucro por ação de aproximadamente US$ 12,25.

Olhando para os anos fiscais de 2026 e 2027, a instituição prevê crescimento de vendas comparáveis de 2% e 3%, respectivamente, com margens EBIT expandindo para aproximadamente 12,5% e 12,9%, impulsionadas por leve expansão da margem bruta e aproximadamente 30 pontos base de alavancagem de SG&A a cada ano.

O Morgan Stanley espera que a Lowe’s pause as recompras de ações até o segundo semestre de 2027 devido à proposta de aquisição da FBM, projetando lucro por ação de aproximadamente US$ 12,98 em 2026 e US$ 14,10 em 2027, com o novo preço-alvo baseado em cerca de 19 vezes os lucros estimados para 2027. Atualmente negociada a um P/L de 21,36x, os alvos dos analistas variam de US$ 207 a US$ 300. Descubra métricas de avaliação mais detalhadas e 8 insights adicionais com o InvestingPro em seu relatório de pesquisa abrangente.

Em outras notícias recentes, a Lowe’s Companies Inc. reportou seus resultados do segundo trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com lucro por ação ajustado de US$ 4,33 em comparação com a previsão de US$ 4,24. A receita para o trimestre ficou alinhada com as previsões, atingindo US$ 23,96 bilhões. A Truist Securities respondeu elevando seu preço-alvo para as ações da Lowe’s para US$ 283 de US$ 264, mantendo a classificação de Compra devido aos sólidos resultados trimestrais. A firma observou que as vendas da Lowe’s e as vendas comparáveis de lojas atenderam às expectativas, com uma melhora notável nas margens. As vendas comparáveis melhoraram de uma queda de 1% em maio para um aumento de 4,7% em julho. A Truist Securities também reiterou sua classificação de Compra, destacando a força das margens da empresa como um fator-chave para superar as previsões de lucros. Além disso, a Lowe’s forneceu orientação estável para o ano inteiro, reforçando sua posição no mercado de materiais de construção. Esses desenvolvimentos refletem uma perspectiva positiva dos analistas e desempenho estável nos trimestres recentes.

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