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Na quinta-feira, o Morgan Stanley atualizou sua posição sobre a nCino Inc. (NASDAQ:NCNO), aumentando o preço-alvo da empresa de US$ 27,00 para US$ 29,00, mantendo a classificação Equalweight para as ações. De acordo com os dados do InvestingPro, a nCino atualmente negocia com um múltiplo EV/EBITDA de 104,7x, indicando uma avaliação premium. Os analistas da empresa destacaram que, apesar de uma perspectiva inalterada do Valor de Contrato Anual (ACV) e do quarto trimestre do ano fiscal de 2026 ser o ponto mais baixo para o crescimento da receita de assinaturas, a administração continua confiante em uma aceleração no ano fiscal de 2027.
Os analistas do Morgan Stanley expressaram um otimismo cauteloso, observando que estão encorajados pela adoção de uma metodologia de perspectiva mais conservadora pela empresa e pelas recentes ações de despesas operacionais. Enquanto a nCino opera com uma relação dívida-patrimônio moderada de 0,22 e mantém um índice de liquidez saudável de 1,2, essas movimentações estratégicas da administração parecem ter levado o Morgan Stanley a ajustar o preço-alvo para cima. A análise do InvestingPro sugere que as ações estão atualmente subvalorizadas, com insights adicionais disponíveis no Relatório de Pesquisa Pro abrangente.
O relatório do Morgan Stanley sugere que, embora estejam mantendo sua classificação estável, o leve aumento no preço-alvo reflete uma visão matizada do desempenho futuro da nCino. Apesar de um período desafiador de seis meses com retorno de -36%, a empresa mostrou impulso recente com fortes ganhos mensais. Os comentários dos analistas indicam que, embora não estejam totalmente convencidos de uma aceleração significativa, reconhecem o potencial de crescimento com base nas previsões conservadoras da empresa e nos esforços de gestão de custos.
A nCino, que se especializa em serviços bancários em nuvem, tem estado sob escrutínio de investidores que buscam sinais de crescimento estável no competitivo setor de tecnologia. Com crescimento de receita de aproximadamente 13% nos últimos doze meses e margens brutas de 60%, a administração da empresa tem evidentemente trabalhado para estabelecer expectativas realistas e controlar despesas operacionais, o que foi reconhecido pelo recente ajuste do preço-alvo pelo Morgan Stanley.
O novo preço-alvo de US$ 29,00 estabelecido pelo Morgan Stanley fornece uma perspectiva modestamente mais otimista para as ações da nCino, enquanto a empresa navega através de sua previsão de queda no crescimento da receita de assinaturas e visa uma aceleração no próximo ano fiscal. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da nCino, os investidores podem acessar ProTips adicionais e métricas financeiras abrangentes através do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a nCino Inc. relatou fortes resultados financeiros para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, com lucros superando as expectativas de Wall Street. A empresa registrou lucro por ação de US$ 0,16, excedendo os US$ 0,1553 previstos, e receitas alcançaram US$ 144,1 milhões, superando os US$ 139,82 milhões antecipados. Este desempenho foi impulsionado por um aumento de receita de 13% ano a ano, incluindo um aumento de 14% na receita de assinaturas. A JMP Securities manteve a classificação Market Outperform para a nCino com um preço-alvo de US$ 32, reconhecendo os robustos resultados financeiros da empresa.
A Goldman Sachs também ajustou seu preço-alvo para a nCino para US$ 27, mantendo uma classificação Neutral. A empresa observou que os resultados do primeiro trimestre superaram as expectativas, mas destacou potenciais desafios na segunda metade do ano devido à necessidade de execução bem-sucedida de novos produtos. Apesar do início positivo, a administração da nCino confirmou suas metas de reservas para o ano inteiro e de Valor de Contrato Anual (ACV), enquanto também antecipa economias de custos com reduções de força de trabalho e espaço de escritório.
A empresa reiterou sua meta de valor de contrato anual para o ano fiscal de 2026 de US$ 48 milhões a US$ 51 milhões, projetando um crescimento orgânico de 19%. A administração da nCino enfatizou seu foco estratégico em IA e inovação, que acreditam posicionar a empresa competitivamente no mercado. A empresa está programada para sediar reuniões com investidores em Boston, permitindo um engajamento direto com a comunidade de investimentos.
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