Citi corta preço-alvo de WEG, mas reitera compra; vê impacto abaixo de 7% no Ebitda com tarifas
Investing.com - O Morgan Stanley elevou seu preço-alvo para as ações da Rollins (NYSE:ROL) para US$ 58,00 de US$ 53,00 na quinta-feira, mantendo a classificação Equalweight para as ações da empresa de controle de pragas. Atualmente, as ações são negociadas próximas à máxima de 52 semanas de US$ 58,65, tendo entregado um retorno de 19,74% no acumulado do ano.
A instituição atualizou seu modelo financeiro para a Rollins, resultando em estimativas aproximadamente 1% mais altas para 2025 e 2026. O Morgan Stanley considera a avaliação atual justa em 31x EV/EBITDA para 2026. De acordo com dados do InvestingPro, a Rollins atualmente é negociada a um múltiplo EV/EBITDA de 36,3x, com impressionantes margens brutas de 52,69%.
O banco de investimento observou que a Rollins é negociada com um prêmio de cerca de 22 vezes em relação à concorrente RTO, o que se alinha com o prêmio de 20 vezes da Cintas em relação à sua concorrente Unifirst. Os analistas acreditam que é apropriado para a Rollins ser negociada a um múltiplo similar ao da Cintas (aproximadamente 29x EV/EBITDA para 2026), dada sua posição mais defensiva no setor, apesar de ter margens mais baixas.
O Morgan Stanley reconheceu a forte execução da Rollins e sua estratégia comprovada de fusões e aquisições, juntamente com a natureza defensiva de seus negócios, particularmente em ambientes de potencial desaceleração econômica.
Apesar desses atributos positivos, a instituição manteve sua classificação Equalweight, afirmando que existem oportunidades de avaliação mais atrativas em outros lugares em sua cobertura de Serviços Empresariais, dado o alto múltiplo da Rollins.
Em outras notícias recentes, a Rollins Inc . divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, registrando um lucro por ação (LPA) de US$ 0,22 e receita de US$ 823 milhões, atendendo às expectativas dos analistas. A empresa também anunciou um dividendo trimestral de US$ 0,165 por ação, pagável em 10 de setembro de 2025, aos acionistas registrados em 11 de agosto de 2025. Em termos de cobertura de analistas, o Jefferies elevou a classificação das ações da Rollins de Hold para Buy, aumentando o preço-alvo de US$ 55,00 para US$ 65,00, citando crescimento de lucros de alta qualidade e potencial para aquisições estratégicas. A Piper Sandler iniciou a cobertura com classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 70,00, destacando a transição da empresa para uma entidade pública modernizada. Além disso, a Rollins nomeou Paul D. Donahue para seu Conselho de Administração, aprimorando a expertise do conselho. Esses desenvolvimentos refletem mudanças estratégicas contínuas e estabilidade financeira dentro da empresa.
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