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Investing.com - O Morgan Stanley iniciou a cobertura da Kyndryl Holdings Inc (NYSE:KD) com classificação Equalweight e um preço-alvo de US$ 30, implicando uma queda de 2% em relação aos níveis atuais. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa atualmente negocia com um índice P/L de 25,7x e possui uma capitalização de mercado de US$ 7,1 bilhões, com alvos de analistas variando de US$ 40 a US$ 55.
O preço-alvo é baseado em um múltiplo P/L de 10x sobre a estimativa de LPA do ano fiscal de 2027 do Morgan Stanley de US$ 3,00, que fica abaixo da estimativa de consenso de US$ 3,39. A avaliação da firma reflete uma visão equilibrada sobre as perspectivas do provedor de serviços de infraestrutura de TI. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, com uma pontuação geral de Saúde Financeira "BOA".
As ações da Kyndryl caíram 11,5% no acumulado do ano, indicando cautela dos investidores sobre a capacidade da empresa de atingir suas metas para o ano fiscal de 2028. As ações ganharam 33% nos últimos doze meses, sugerindo que o mercado ainda antecipa melhorias no crescimento e na lucratividade. Dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém um índice de liquidez corrente saudável de 1,05 e tem sido lucrativa nos últimos doze meses.
O Morgan Stanley reconheceu que a Kyndryl está fazendo progressos constantes em suas iniciativas de autoajuda, e com a queda no acumulado do ano, o preço atual das ações já incorpora incertezas significativas em relação ao alcance dos objetivos de longo prazo da empresa.
A tese Equalweight da firma de investimentos centra-se em três debates principais: a viabilidade das metas do ano fiscal de 2028, o impulso no negócio KD Consult e o desempenho relativo da Kyndryl em comparação com o concorrente DXC.
Em outras notícias recentes, a Kyndryl Holdings divulgou seus resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, com lucro por ação alinhado às expectativas dos analistas em US$ 0,37. No entanto, a receita da empresa ficou abaixo do esperado, registrando US$ 3,74 bilhões em comparação com os US$ 3,83 bilhões previstos, marcando uma surpresa negativa de receita de -2,35%. A Kyndryl também anunciou planos para investir US$ 2,25 bilhões na Índia nos próximos três anos, com foco na modernização da infraestrutura tecnológica e na expansão das capacidades de IA. O investimento incluirá o estabelecimento de um Laboratório de Inovação em IA em Bengaluru e fornecerá treinamento digital para aproximadamente 200.000 cidadãos. Além disso, a Kyndryl aderiu ao Compromisso da Casa Branca com a Juventude Americana, comprometendo-se a avançar na educação em IA para jovens americanos. A empresa expandiu sua aliança com a HPE para aprimorar a adoção de nuvem privada de IA, fornecendo serviços para apoiar o uso de HPE Private Cloud AI pelos clientes. Além disso, a Kyndryl fez parceria com a Nova Intelligence para acelerar transformações SAP impulsionadas por IA, combinando suas experiências para facilitar migrações eficientes para o SAP Cloud ERP.
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