Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Na segunda-feira, analistas do Morgan Stanley iniciaram a cobertura da SBM Offshore NV (SBMO:NA) (OTC:SBFFY) com uma classificação acima da média e um preço-alvo de €29,00. Os analistas destacaram a forte posição da empresa no mercado de unidades flutuantes de produção, armazenamento e transferência (FPSO). De acordo com dados do InvestingPro, as ações da empresa entregaram um impressionante retorno de 30% no último ano, com capitalização de mercado atual de US$ 4,3 bilhões.
Os analistas observaram que a SBM Offshore está bem posicionada para se beneficiar de uma robusta linha de novas licitações de FPSO nos próximos trimestres. A empresa está atualmente experimentando um ciclo menos intensivo em termos de caixa, o que deve reduzir a dívida líquida nos próximos anos. Com um índice de liquidez corrente saudável de 3,4x e pagamentos consistentes de dividendos por 10 anos consecutivos, a empresa demonstra forte estabilidade financeira.
O Morgan Stanley destacou que os fluxos de caixa da SBM Offshore provenientes de unidades arrendadas têm um perfil seguro. Essa estabilidade no fluxo de caixa é vista como uma característica atraente para investidores que buscam um investimento confiável no mercado offshore.
As ações da empresa estão sendo negociadas a um rendimento estimado de fluxo de caixa livre de 17% nos próximos dois anos. Isso poderia potencialmente levar a maiores distribuições aos acionistas, segundo os analistas. A SBM Offshore é vista como uma oportunidade de investimento atraente para aqueles que buscam investir no setor offshore sem o ruído de fusões e aquisições.
Em outras notícias recentes, a SBM Offshore reportou um aumento de 27% na receita do primeiro trimestre, atingindo US$ 1.103 milhões. Este crescimento foi impulsionado por um aumento de 98% no segmento Turnkey, totalizando US$ 627 milhões, enquanto o segmento de Arrendamento e Operação viu um declínio de 14%, gerando US$ 476 milhões. Apesar dos resultados mistos, a SBM Offshore manteve sua orientação de receita para o ano fiscal de 2025 em mais de US$ 4,9 bilhões. O Barclays recentemente rebaixou a classificação das ações da SBM Offshore de acima da média para Peso Igual, estabelecendo um novo preço-alvo de EUR25,00. O rebaixamento segue o notável desempenho das ações da SBM Offshore, que superou o mercado em aproximadamente 50% desde o início de 2024. O analista do Barclays, Mick Pickup, observou que novos contratos seriam necessários para que a SBM Offshore alcançasse o preço-alvo. Os investidores estão observando atentamente o progresso da empresa, particularmente com novas unidades de Produção, Armazenamento e Transferência Flutuantes esperadas para contribuir no segundo semestre do ano. A SBM Offshore também iniciou um programa de recompra de ações de €141 milhões e reafirmou sua orientação de retorno de caixa.
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