Na terça-feira, o Morgan Stanley manteve sua classificação Equalweight para as ações da Celsius Holdings (NASDAQ:CELH), juntamente com um preço-alvo estável de 46,00 dólares. De acordo com os dados do InvestingPro, as metas dos analistas para CELH variam de 26 a 62 dólares, com a ação sendo negociada atualmente a 30,56 dólares. A empresa mantém uma pontuação "ÓTIMA" de Saúde Financeira de 3,36 em 5, sustentada por forte liquidez e dívida mínima.
A firma observou uma ligeira desaceleração no crescimento das vendas ano a ano da empresa nas últimas quatro semanas (L4W) terminando em 30 de novembro de 2024. As vendas aumentaram 5,7% nos canais Nielsen xAOC+C durante as L4W em comparação com um aumento de 6,2% nas quatro semanas anteriores, com os dados afetados pelo momento do feriado de Ação de Graças. Essa recente desaceleração contrasta com o impressionante CAGR de receita de 90% da empresa nos últimos cinco anos, conforme revelado pela análise do InvestingPro.
A participação de mercado da Celsius, excluindo pós, experimentou uma modesta queda sequencial de aproximadamente 20 pontos base para 8,9% nas L4W. Isso também representa um declínio de 10 pontos base em relação ao ano anterior.
O crescimento dos pontos de distribuição total (TDP) da empresa permaneceu consistente, mantendo-se na faixa baixa de 30% ano a ano, enquanto a velocidade, que mede a taxa de vendas do produto, continuou mostrando um declínio de baixos 20% ano a ano.
O relatório destacou que as tendências de vendas e participação de mercado da Celsius no conjunto de dados de Medição de Visão Completa da Nielsen, que inclui vendas estimadas da plataforma de primeira parte da Amazon, espelharam aquelas vistas em outros serviços de dados, mesmo que a participação implícita da Celsius na Amazon parecesse menor.
A posição do Morgan Stanley sobre a Celsius Holdings permanece inalterada, citando um perfil de risco/retorno melhorado após uma queda significativa no preço das ações de aproximadamente 70% desde os picos do início de 2024.
Os assinantes do InvestingPro podem acessar 15 dicas de investimento adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente, que fornece uma análise detalhada das métricas de avaliação da CELH, incluindo seu atual índice P/L de 42,24 e forte margem de lucro bruto de quase 50%. No entanto, a firma observou que não antecipa um catalisador para a ação até que haja uma inflexão positiva nas tendências de dados de scanner da empresa.
Embora haja potencial para crescimento da participação de mercado ao longo do tempo, a firma também reconheceu o risco de estagnação ou declínio da participação de mercado no curto prazo devido ao aumento da concorrência. Isso inclui o lançamento de novos produtos por concorrentes, como a Edição de Inverno Iced Vanilla Berry da Red Bull nas versões regular e sem açúcar, e o Ultra Vice Guava da Monster.
Em outras notícias recentes, a Celsius Holdings Inc. reportou uma diminuição significativa em sua receita do terceiro trimestre de 2024, caindo 31% para 265,7 milhões de dólares, em comparação com 385 milhões de dólares no mesmo trimestre do ano anterior. Apesar disso, a empresa permanece otimista sobre o crescimento futuro.
A diminuição foi largamente atribuída a um impacto de 124 milhões de dólares da otimização de inventário do distribuidor, ainda assim a receita acumulada no ano ainda mostrou um aumento de 5%. A empresa também reportou uma queda acentuada no lucro líquido para 6,4 milhões de dólares, uma redução de 92% em relação aos 83,9 milhões de dólares do ano anterior.
Além disso, analistas da Needham iniciaram a cobertura da Celsius Holdings, concedendo uma classificação de compra e estabelecendo um preço-alvo de 38 dólares. Eles preveem perspectivas mais brilhantes para a empresa olhando para 2025, citando sua posição como o terceiro player no setor de bebidas energéticas. Os analistas destacaram uma perspectiva positiva para a Celsius Holdings, apesar de uma recente desaceleração nas tendências de consumo.
Estes são desenvolvimentos recentes para a empresa, que mantém uma forte posição de caixa com mais de 900 milhões de dólares em reservas e planeja impulsionar o crescimento através de atividades promocionais e lançamentos de novos produtos até 2025. Vale notar que a adição da Celsius Holdings à lista de convicção da Needham implica uma forte crença na capacidade da empresa de se recuperar e crescer no futuro próximo.
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