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Investing.com — Na quinta-feira, o Morgan Stanley reafirmou sua posição positiva sobre a Dell Technologies Inc. (NYSE:DELL), mantendo a classificação de Overweight e um preço-alvo de $128,00. O analista da empresa observou um aumento substancial nos pedidos de sistemas de servidores de IA da Dell, indicando uma perspectiva promissora para as receitas futuras e o backlog da empresa. Atualmente negociada a $95,19, a análise da InvestingPro sugere que a Dell está subvalorizada, com alvos de analistas variando de $105 a $170. Como um importante player no setor de Hardware de Tecnologia com uma capitalização de mercado de $66,5 bilhões, a Dell demonstrou desempenho sólido com crescimento de receita de 8,1% nos últimos doze meses.
O aumento nos pedidos foi atribuído a um crescimento nas remessas do rack GB200, produzido pela Wistron, principal parceira ODM da Dell para este produto. As remessas esperadas da Wistron para seu rack GB200 foram revisadas para cima, de aproximadamente 2.500 unidades para cerca de 4.000 unidades, com base na crescente demanda de grandes clientes corporativos dos EUA. Esta revisão foi apresentada por Howard Kao, analista de Hardware Tecnológico da Grande China, que também prevê um aumento nas remessas de racks de servidores de IA para 5.000 unidades até o ano civil de 2026, acima da estimativa anterior de 2.800 unidades. Os dados da InvestingPro mostram que a Dell está sendo negociada a um atrativo índice P/L de 14,6x, com duas dicas Pro destacando a agressiva recompra de ações pela administração e o alto rendimento para acionistas. Há mais 10 dicas Pro exclusivas disponíveis para assinantes.
Este crescimento nas remessas do rack GB200 da Wistron para o ano civil de 2025 é visto como um fator positivo direto para os pedidos de servidores de IA da Dell, potencialmente impulsionando a receita da empresa para o ano fiscal de 2026. O cronograma específico para o envio de todos os 4.000 sistemas GB200 ainda não está claro, mas espera-se que o impulso comece no segundo trimestre do ano civil de 2025.
Embora a identidade do cliente que fez esses pedidos substanciais à Dell não tenha sido divulgada, o analista acredita que provavelmente seja uma compra repetida de um dos principais clientes de Provedores de Serviços em Nuvem (CSP) de Nível 2 da Dell. Esta suposição baseia-se no padrão de pedidos e na natureza do relacionamento comercial.
A avaliação positiva do Morgan Stanley sinaliza confiança na trajetória de crescimento da Dell, particularmente no mercado de servidores de IA, à medida que a empresa continua a atender às crescentes demandas de seus clientes corporativos.
Em outras notícias recentes, a Dell Technologies reportou um aumento de 7% na receita ano a ano para o trimestre de janeiro, atingindo $23,9 bilhões, impulsionado pelo desempenho do seu Grupo de Soluções de Infraestrutura. Este grupo viu um salto de 22% na receita, principalmente devido a um aumento de 37% nas vendas de servidores e redes, influenciado pela demanda de inteligência artificial (IA) e servidores tradicionais. As remessas de servidores de IA da Dell contribuíram com $2,1 bilhões, com um backlog atingindo $9 bilhões. Apesar desses resultados positivos, a Loop Capital Markets reduziu seu preço-alvo para a Dell para $130 de $185, mantendo a classificação de Compra, enquanto o UBS ajustou seu alvo para $150 de $158, também mantendo a recomendação de Compra. A Mizuho Securities reduziu seu preço-alvo para $140 de $150, continuando a classificar a ação como Outperform.
Adicionalmente, a Dell, em colaboração com a NVIDIA, anunciou melhorias em suas ofertas de infraestrutura de IA, incluindo novas soluções e serviços de IA para acelerar a inovação empresarial em IA. A nova série Dell Pro Max apresenta os Superchips GB10 e GB300 da NVIDIA, projetados para várias necessidades de desenvolvimento de IA. Os próximos servidores PowerEdge da Dell suportarão a plataforma NVIDIA Blackwell Ultra, prometendo dobrar o desempenho de IA. Enquanto isso, a Apple está avançando em IA ao encomendar $1,0 bilhão em servidores da Super Micro Computer, Inc. e da Dell, visando melhorar suas capacidades de IA, incluindo o desempenho da Siri. Esses desenvolvimentos indicam mudanças significativas e investimentos em infraestrutura de IA tanto pela Dell quanto pela Apple, destacando seu foco estratégico no avanço das tecnologias de IA.
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