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Na quarta-feira, a Rocket Pharmaceuticals (NASDAQ:RCKT) sofreu um ajuste significativo em suas perspectivas de ações, com o Morgan Stanley revisando sua classificação e preço-alvo para a empresa. A instituição rebaixou a Rocket Pharmaceuticals de acima da média para Equalweight e reduziu drasticamente o preço-alvo para US$ 7,00, uma queda acentuada em relação aos US$ 42,00 anteriores. As ações, atualmente negociadas a US$ 2,33, caíram quase 89% no último ano e estão próximas de sua mínima de 52 semanas de US$ 2,19. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas com base em seu modelo de Valor Justo.
O rebaixamento pelo Morgan Stanley ocorre em meio a crescentes incertezas sobre o programa principal da Rocket Pharmaceuticals, RP-A501, que está sendo desenvolvido para o tratamento da doença de Danon. O analista da instituição citou preocupações que levaram a uma revisão conservadora do cronograma de lançamento do programa, agora previsto para 2028, um ano depois do inicialmente antecipado. Os dados do InvestingPro mostram que o RSI das ações indica condições de sobrevenda, enquanto seu índice de liquidez corrente de 9,19 sugere forte liquidez de curto prazo, apesar dos desafios contínuos.
Além de atrasar a data de lançamento esperada, o Morgan Stanley também ajustou a probabilidade de sucesso do RP-A501. A probabilidade de sucesso do programa foi reduzida de 80% para apenas 30%, refletindo as incertezas relacionadas ao caminho regulatório para o tratamento.
A reavaliação das perspectivas da Rocket Pharmaceuticals teve um impacto tangível na avaliação de mercado da empresa. O novo preço-alvo de US$ 7 é baseado nas expectativas alteradas para o programa da doença de Danon e leva em consideração a posição financeira da empresa. No primeiro trimestre de 2025, a Rocket Pharmaceuticals relatou ter US$ 318,2 milhões em reservas de caixa, o que equivale a aproximadamente US$ 3 por ação. Espera-se que essa posição de caixa financie as operações da empresa até 2027, uma pequena mudança em relação à estimativa anterior que se estendia até o quarto trimestre de 2026. A análise do InvestingPro destaca que, embora a empresa tenha mais caixa do que dívidas, está rapidamente esgotando suas reservas, com uma capitalização de mercado agora em US$ 251 milhões. Os assinantes podem acessar 16 ProTips adicionais e um relatório de pesquisa abrangente para insights mais profundos sobre a saúde financeira e posição de mercado da RCKT.
Em outras notícias recentes, a Rocket Pharmaceuticals enfrentou múltiplos rebaixamentos de analistas após desenvolvimentos significativos em seus ensaios clínicos. A Jefferies rebaixou a Rocket Pharmaceuticals de Compra para Manutenção, reduzindo o preço-alvo para US$ 2,50 de US$ 29,00, devido a uma suspensão clínica da FDA em seu programa de Fase II para RP-A501, uma terapia genética para a doença cardíaca de Danon. Da mesma forma, a Leerink Partners rebaixou as ações de Outperform para Market Perform, reduzindo o preço-alvo de US$ 37,00 para US$ 8,00, após um evento adverso grave que levou a uma suspensão clínica. A TD Cowen também moveu a Rocket Pharmaceuticals de Compra para Manutenção, citando riscos de segurança não resolvidos relacionados ao regime de tratamento no mesmo ensaio.
Por outro lado, a William Blair manteve uma classificação de Outperform, expressando otimismo apesar da suspensão clínica, e observou que mais informações sobre as preocupações de segurança são aguardadas. A BofA Securities ajustou seu preço-alvo para US$ 32 de US$ 34, mas manteve a classificação de Compra, destacando a forte posição financeira da Rocket Pharmaceuticals e marcos futuros. A empresa relatou um LPA GAAP ligeiramente melhor do que o esperado e possui US$ 318 milhões em caixa, que deve durar até o quarto trimestre de 2026. A Rocket Pharmaceuticals planeja atualizar sobre o ensaio pivotal de Fase II do RP-A501 até meados do ano, com resultados previstos para meados de 2026.
Esses desenvolvimentos impactaram o sentimento dos investidores enquanto a Rocket Pharmaceuticals navega por desafios regulatórios e preocupações de segurança. Os investidores estão monitorando de perto os esforços da empresa para resolver esses problemas e as potenciais implicações para seus programas clínicos.
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