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Na sexta-feira, analistas do Morgan Stanley ajustaram suas perspectivas para a Bath & Body Works Inc. (NYSE:BBWI), reduzindo o preço-alvo de US$ 43,00 para US$ 41,00, enquanto mantiveram a classificação acima da média para as ações. A revisão ocorre após os resultados do primeiro trimestre da empresa, que se alinharam com os anúncios preliminares, mas contiveram vários elementos inesperados.
Os analistas citaram quatro fatores-chave que contribuíram para sua reavaliação: a extensão das vendas do primeiro trimestre superando as expectativas, uma orientação para o segundo trimestre que ficou abaixo das previsões, uma orientação anual reiterada mas pouco clara, e menos proteção contra tarifas do que o previsto. Apesar dessas preocupações, a posição do Morgan Stanley continua sendo que a Bath & Body Works é um investimento relativamente atrativo dentro do setor de Varejo Especializado.
O desempenho do primeiro trimestre revelou uma mistura de acertos e erros, com vendas superando as expectativas, mas não sem surpresas negativas. A perspectiva para o segundo trimestre apresentada pela Bath & Body Works não atendeu às projeções dos analistas, gerando cautela entre os investidores.
Além disso, embora a empresa tenha reiterado sua orientação para o ano inteiro, a falta de clareza em torno dessa previsão aumentou a incerteza. Outro ponto de preocupação foi o isolamento tarifário da empresa, que não era tão robusto quanto se esperava, indicando potencial vulnerabilidade às flutuações do comércio internacional. A empresa mantém uma sólida margem de lucro bruto de 44,26% e demonstrou seu compromisso com o retorno aos acionistas com um rendimento de dividendos de 2,8%.
Apesar desses fatores, o Morgan Stanley mantém que a Bath & Body Works ocupa uma posição favorável em sua categoria de mercado. O preço-alvo reduzido para US$ 41,00 reflete uma perspectiva mais conservadora, mas indica uma crença no potencial contínuo da empresa para superar seus pares.
Em outras notícias recentes, a Bath & Body Works divulgou seus resultados financeiros para o primeiro trimestre de 2025, com lucro por ação (LPA) de US$ 0,49, superando as expectativas dos analistas de US$ 0,42. No entanto, a receita da empresa de US$ 1,4 bilhão ficou ligeiramente abaixo dos US$ 1,42 bilhão previstos. Apesar do resultado positivo, a analista da Piper Sandler, Korinne Wolfmeyer, ajustou o preço-alvo da empresa de US$ 39 para US$ 37, mantendo a classificação acima da média. Wolfmeyer continua otimista sobre as perspectivas da empresa, citando estratégias de gestão eficazes e mudanças recentes na liderança como fatores positivos. A Bath & Body Works manteve sua orientação para o ano inteiro de crescimento de vendas líquidas de 1-3% e uma faixa de LPA de US$ 3,25 a US$ 3,60. A empresa está focando em inovação e aprimoramentos de plataforma digital, com novas linhas de produtos e colaborações, incluindo uma coleção Disney Princess, em desenvolvimento. O CEO Daniel Heath enfatizou uma estratégia de crescimento centrada no consumidor, enquanto a CFO Eva Boratto destacou a importância da inovação de produtos para impulsionar o engajamento do cliente. A empresa continua a explorar a expansão internacional e novos canais de distribuição para aumentar as oportunidades de crescimento.
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