Needham eleva preço-alvo da nCino para US$ 33, mantém recomendação de compra

Investing.com — A Needham aumentou seu preço-alvo para as ações da nCino Inc. (NASDAQ:NCNO) na quinta-feira, elevando-o para US$ 33,00 do valor anterior de US$ 28,00, enquanto reiterou a recomendação de compra para o papel. Atualmente negociada a US$ 25,48 com uma capitalização de mercado de US$ 2,94 bilhões, a nCino viu suas ações caírem cerca de 38% nos últimos seis meses. A revisão ocorre após uma série de reuniões na conferência de usuários e no dia do analista da nCino no início da semana, que deixaram os analistas com uma convicção mais forte sobre a posição competitiva da empresa e seu potencial de crescimento.

Na conferência, a equipe da Needham conversou com numerosos clientes atuais e potenciais da nCino, bem como com a alta liderança da empresa. Essas interações reforçaram a visão dos analistas sobre a forte posição de mercado da nCino e as oportunidades de expansão de longo prazo disponíveis para a empresa. Com crescimento de receita de aproximadamente 13% nos últimos doze meses e uma saudável margem de lucro bruto de 60%, o software da nCino, que fornece uma solução abrangente de banco digital, é visto como um impulsionador chave para o crescimento, especialmente considerando o vasto, porém ainda pouco explorado Mercado Disponível Acessível (SAM) global avaliado em quase US$ 20 bilhões.

A postura otimista é ainda mais respaldada pelo anúncio da nCino dos resultados preliminares para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, que superaram as próprias projeções da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, embora a empresa não seja atualmente lucrativa, os analistas esperam resultados positivos neste ano fiscal. Esse desenvolvimento sugere que o impulso de curto prazo para a nCino aumentou, e a empresa está em uma trajetória de crescimento acelerado ao longo do ano fiscal de 2026.

A declaração do analista da Needham destacou a perspectiva positiva: "Saímos das reuniões incrementalmente positivos sobre a posição competitiva da NCNO e suas perspectivas de crescimento para os próximos anos." O analista também enfatizou a escalabilidade do modelo de negócios da nCino, que deve se beneficiar do software de base de código único da empresa que abrange vários setores bancários, incluindo empréstimos comerciais, ao consumidor e hipotecários.

Os investidores acompanharão de perto o progresso da nCino enquanto a empresa busca capitalizar suas oportunidades e fortalecer sua posição no mercado de software bancário digital. O aumento do preço-alvo reflete a confiança que a Needham tem na capacidade da nCino de executar sua estratégia de crescimento e expandir sua presença global.

Em outras notícias recentes, a nCino Inc. pré-anunciou resultados do primeiro trimestre que devem superar o limite superior de suas projeções para receita total, receita de assinaturas e lucro operacional. Analistas responderam positivamente a este anúncio, com o Scotiabank elevando seu preço-alvo para a nCino para US$ 26, o Stephens aumentando seu preço-alvo para US$ 28, e o Keefe, Bruyette & Woods mantendo uma classificação de Outperform com um alvo de US$ 28. Piper Sandler e KeyBanc Capital Markets optaram por manter suas classificações atuais, citando a necessidade de mais evidências da execução da empresa em suas iniciativas estratégicas. O recente Dia do Investidor da nCino destacou seu foco na expansão de ofertas de produtos e na integração de inteligência artificial para aprimorar sua plataforma bancária. A empresa reiterou seus objetivos de longo prazo, incluindo alcançar uma regra de 40 até o final do ano fiscal de 2027, que combina taxa de crescimento e margens de lucro. As iniciativas estratégicas da nCino também incluem expandir sua presença na Europa, aprimorar oportunidades de venda cruzada e entrar no mercado de cooperativas de crédito. Esses desenvolvimentos refletem o compromisso da nCino em impulsionar um crescimento sustentável e melhorar a eficiência operacional.

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