Needham eleva preço-alvo das ações da CrowdStrike após forte desempenho no terceiro trimestre

Na quarta-feira, a Needham manteve sua posição positiva em relação à CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), aumentando seu preço-alvo para 420,00$, acima dos 360,00$ anteriores, mantendo a classificação de Compra para as ações. A decisão da empresa segue o desempenho da CrowdStrike no terceiro trimestre do ano fiscal de 2025, onde a empresa superou todas as métricas previstas.

Os últimos resultados financeiros da CrowdStrike demonstraram uma forte execução, com a empresa transformando desafios em oportunidades. Apesar de uma diminuição mínima trimestral na Retenção Bruta, inferior a 0,5%, os resultados foram vistos como uma validação da estratégia da administração. A empresa também observou o sucesso da CrowdStrike em garantir um número significativo de contratos plurianuais, como indicado pelo aumento trimestral de 500 milhões$ nas Obrigações de Desempenho Remanescentes (RPO).

Os esforços da empresa de cibersegurança em ajudar os clientes a consolidar a Plataforma Falcon foram destacados como um fator-chave em seu sucesso. Além disso, a tendência de adoção de múltiplos módulos foi observada como provável para aumentar a retenção de clientes, tornando mais difícil para os clientes substituir os serviços da CrowdStrike.

"Apesar desses pontos positivos, acreditamos que a administração está apropriada em seu tom de que a empresa está navegando com visibilidade reduzida; com uma visão reiterada de ARR e obstáculos de Assinatura no 4º trimestre do ano fiscal de 2025 e perspectiva mantida para a reaceleração do ARR no segundo semestre do ano fiscal de 2026", acrescentaram os analistas.

Em outras notícias recentes, as firmas de análise Citi, Baird e Susquehanna elevaram seus preços-alvo para a CrowdStrike para 400$, 390$ e 400$, respectivamente. O Scotiabank, no entanto, manteve uma postura cautelosa, mantendo sua classificação de Desempenho de Setor.

Apesar de desafios como uma interrupção de serviço em julho e preocupações com a rotatividade de clientes, espera-se que a adoção mais ampla da plataforma da CrowdStrike, impulsionada pela oferta Falcon Flex, contribua para o sucesso contínuo da empresa. A empresa visa acelerar o novo ARR líquido no segundo semestre do ano fiscal de 2026 e estabeleceu uma meta de atingir 10 bilhões$ em ARR até o ano fiscal de 2031.

Insights do InvestingPro

O forte desempenho da CrowdStrike e a perspectiva otimista da Needham são ainda mais apoiados por dados recentes do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa permanece robusto, com um aumento de 33,07% nos últimos doze meses até o 2º trimestre de 2025, alinhando-se com a execução bem-sucedida observada no artigo. Esse crescimento é complementado por uma saudável margem de lucro bruto de 75,37%, sublinhando a capacidade da CrowdStrike de manter a lucratividade enquanto se expande.

As Dicas do InvestingPro destacam que se espera que a CrowdStrike seja lucrativa este ano, o que corrobora o sentimento positivo expresso pela Needham. Além disso, o forte retorno da empresa no último ano, com um retorno total de preço de 73,42%, reflete a confiança dos investidores na estratégia e posição de mercado da CrowdStrike.

Vale notar que a CrowdStrike está sendo negociada com múltiplos de avaliação elevados, incluindo um índice P/L de 515,09. Essa avaliação premium sugere que os investidores têm altas expectativas para o crescimento futuro, em linha com a reaceleração antecipada no ARR mencionada no artigo.

Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a CrowdStrike, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa.

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