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Investing.com — Na quinta-feira, a Needham manteve uma perspectiva positiva para a Ibotta Inc (NYSE: IBTA), aumentando o preço-alvo da empresa de US$ 60,00 para US$ 70,00, enquanto reafirmou a recomendação de Compra. A revisão ocorre em resposta aos resultados do primeiro trimestre da Ibotta, que superaram as expectativas. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação "ÓTIMA" em saúde financeira, com as ações atualmente negociadas a US$ 50,13.
Analistas da Needham destacaram a mudança estratégica da Ibotta em seu modelo de publicidade como um fator-chave para o ajuste do preço-alvo. A empresa está se afastando das métricas de retorno sobre gastos com publicidade (ROAS) para focar no custo por compra incremental (CPID). Os resultados iniciais dessa transição têm sido promissores, com dois anunciantes de bens de consumo embalados (CPG) dobrando e multiplicando por oito seus gastos em comparação com o primeiro semestre do ano passado. A impressionante margem de lucro bruto da empresa de 84,66% sugere forte eficiência operacional em seu modelo de negócios.
O relatório observou ainda que três clientes adicionais assinaram para participar da fase de testes do CPID. Essa expansão indica um interesse crescente na nova estratégia de publicidade da Ibotta e sugere potencial para aumento de receita, aproveitando a atual taxa de crescimento de receita da empresa de 7,2%.
A análise da Needham sugere que, embora 2025 possa estar focado em estabelecer os novos processos de publicidade, esses desenvolvimentos devem pavimentar o caminho para o sucesso da Ibotta no ano seguinte. A empresa prevê que a adoção do CPID levará à aceleração da receita e permitirá que a Ibotta aproveite efetivamente suas altas margens incrementais. Para insights mais profundos sobre as métricas financeiras e potencial de crescimento da Ibotta, os assinantes do InvestingPro podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, que inclui análise detalhada da avaliação e perspectivas de crescimento da empresa.
Nas palavras do analista da Needham, "No geral, acreditamos que esses pontos de dados mostram que o CPID está apresentando sinais encorajadores inicialmente e, embora 2025 provavelmente seja dedicado a implementar os processos, isso deve preparar a IBTA para o sucesso em 2026 e além, com aceleração da receita permitindo que a empresa se beneficie de suas margens incrementais estruturalmente altas."
Em outras notícias recentes, a Ibotta Inc divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, revelando uma receita de US$ 84,6 milhões, o que representa um aumento de 3% em relação ao ano anterior. O lucro por ação (LPA) da empresa foi de US$ 0,36, ficando abaixo dos US$ 0,42 previstos. Apesar disso, a receita da Ibotta superou as estimativas de consenso em 3%, e seu EBITDA ultrapassou as expectativas em aproximadamente 20%. A Goldman Sachs elevou seu preço-alvo para a Ibotta para US$ 65, mantendo a recomendação de Compra, enquanto a Evercore ISI também aumentou seu preço-alvo para US$ 65, acima dos US$ 56 anteriores, endossando uma classificação de Superar o Mercado. A Citizens JMP reiterou uma classificação de Superar o Mercado com um preço-alvo de US$ 58, refletindo confiança na trajetória de crescimento da Ibotta. O foco estratégico da Ibotta em campanhas baseadas em Custo Por Dólar Incremental (CPID) mostrou resultados positivos iniciais, levando ao aumento de gastos pelos clientes iniciais e atraindo novas empresas de CPG para testes. A expansão de parcerias estratégicas da empresa com plataformas como Instacart e DoorDash reforça ainda mais seu potencial de crescimento, conforme observado pelos analistas.
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